Приложение №1



Скачать 284.3 Kb.
Дата08.06.2016
Размер284.3 Kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


к Правилам представления информации
о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами
и управляющими компаниями
и ведения реестра внебиржевых сделок


Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
от 06 ноября 2007 года


СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ




1.Общие положения


Обмен информацией по сбору отчетов о внебиржевых сделках между Биржей и Участниками происходит с помощью электронных сообщений, являющихся документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу http://www.w3.org/TR/REC-xml.

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:



  • Символом «М» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;

  • Символом «О» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

1.1.Структура XML документа


Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

Любой XML документ состоит из двух частей: Пролога и Корневого элемента.


1.1.1.Пролог XML документа


Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов «».

В первой строке пролога всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример Пролога документа:


1.1.2.Элементы XML документа


Документ XML всегда содержит единственный Корневой элемент, который может включать в себя любое число других элементов. Начало любого элемента обозначается открывающим тегом, например . Конец элемента обозначается закрывающим тегом, например . Конец элемента также может обозначаться последовательностью «/>», в случае если данный элемент не содержит дочерних (вложенных) элементов.

Пример элемента:



пример элемента

1.1.3.Атрибуты элементов XML документа


Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты указываются внутри открывающего тега сразу после его названия в виде пар аттрибут1=”значение1” аттрибут2=”значение2”. Значения атрибутов не должны содержать символы «<» (левая угловая скобка), «>» (правая угловая скобка), «&» (амперсанд), «‘» (апостроф) и «“» (двойная кавычка). Данные символы кодируются последовательностями «<», «>», «&», «'», «"», соответственно.

Пример атрибута:




В данном примере элемент содержит атрибут type, со значением «значение type».

Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие элементы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:



пример дочернего элемента

Здесь, является дочерним элементом элемента .


1.2.Типы значений


Тип

Описание

Integer

Целочисленное значение

Numeric(M,N)

Вещественное значение с фиксированной точкой

M – общая длина в символах

N – количество символов после десятичной точки


String(N)

Строковое значение (символы кириллицы не допускаются)

WString(N)

Строковое значение, включая символы кириллицы

Date

Дата в формате: YYYY-MM-DD

Time

Время в формате: HH:MM:SS

Если количество знаков в каком-либо поле полученного Биржей отчета превышает количество знаков, установленное настоящей Спецификацией, но лишние знаки (младшие разряды) игнорируются.


1.3.Нумерация сообщений


При приеме реестров сделок не предполагается ведения отдельных номеров сообщений. Для идентификации сообщения, в котором пришла определенная сделка, используется идентификатор сообщения ЭДО. Биржа хранит в своей базе данных ID соответствующего сообщения ЭДО для каждой внебиржевой сделки. Не предполагается возможности присылать реестры сделок частями. Каждый реестр обрабатывается отдельно. Количество сделок в одном реестре не ограничено. На один реестр (одно сообщение ЭДО) Биржей формируется одно ответное сообщение с уведомлением о его обработке.

1.4.Идентификация отправителя сообщения


Для идентификации отправителя используется поле from сообщения ЭДО.

2.Реестр отчетов о внебиржевых сделках

2.1.Корневой элемент Deals


Корневой элемент Deals предназначен для определения начала и окончания списка сделок.

M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

CustomRef

Исходящий номер сообщения. Может указываться отправителем для целей внутреннего учета. Данная строка копируется в атрибут CustomRef элемента Receipts реестра уведомлений, формируемого в ответ на реестр отчетов о внебиржевых сделках.

WString(32)

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)



2.2.Элемент Deal


M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

Agreement

Номер договора купли-продажи

WString(32)

O

Reference

Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку

WString(80)

M

Participant

Присвоенный РТС код Участника, совершившего внебиржевую сделку

String(7)

M

InName

От чьего имени совершена сделка («P» - от своего имени, «А» - от имени клиента)

String(1)

M

OnAccount

За чей счет совершена сделка («P» - за свой счет, «А» - за счет клиента, «T» - за счет средств в доверительном управлении)

String(1)

M

Type

Вид сделки («P» - покупка, «S» - продажа)

String(1)

M

Issue

Присвоенный РТС код ценной бумаги (список ценных бумаг и их кодов публикуется на сайте http://www.rts.ru/)

String(7)

M

Price

Цена одной ценной бумаги по сделке.

При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле.



Numeric(16,10)

M

Currency

Код валюты цены («RUR» - рубли, «USD» - доллары США, «EUR» - евро) или код «PCT» - процент от номинала (для сделок по облигациям)

String(3)

M

SettlCurrency

Код валюты денежного обязательства по сделке («RUR» - рубли, «USD» - доллары США, «EUR» - евро)

String(3)

M

Qty

Количество ценных бумаг по сделке

Numeric(16,0)

O

QtyFrac

Количество ценных бумаг по сделке с паями ПИФ (Указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть). Если количество ЦБ в сделке не дробное, данное поле не указывается.

Numeric(26,10)

M

Block

Признак «крупной сделки» (указывается «1» в случае, если количество приобретаемых ценных бумаг составляет 5 и более процентов одного вида и категории/типа ценных бумаг эмитента, указывается «0» в иных случаях)

Numeric(1)

M

TradeDate

Дата заключения сделки в формате YYYY-MM-DD

Date

M

Settle

Период времени в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по сделке («1» - до 5 календарных дней с даты заключения сделки, «2» - от 6 до 30 календарных дней с даты заключения сделки включительно, «3» - более 30 календарных дней с даты заключения сделки). В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то для определения значения этого поля используется поздняя из двух дат.

Numeric(1)

O

SettleDate

Календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг в формате YYYY-MM-DD. В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат (указывается, в случае если в поле «Block» указано «1»).

Date

2.2.1.Контроль идентификаторов сделки


Для защиты от дублирования отчетов о сделках, применяются следующие правила:

  • Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то отчет отклоняется если тот же участник уже подавал отчет с указанием того же значения атрибута Reference.

  • Если в отчете о сделке указаны пустой атрибут Reference и непустой атрибут Agreement, то отчет отклоняется если тот же участник уже подавал отчет с указанием пустого атрибута Reference и того же значения атрибута Agreement.

  • Допускается подача нескольких отчетов о сделке с указанием одинакового непустого атрибута Agreement при условии, что такие отчеты имеют разные значения атрибута  Reference.

  • Передача отчетов о сделке с одновременно незаполненными полями Agreement и Reference допускается, но не рекомендуется. В этом случае система не будет контролировать уникальность записи, при повторной подаче такого отчета будет создана отдельная запись о сделке в учете Биржи.

2.2.2.Прием дробной части сделки с паями ПИФ


Поле QtyFrac указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.

К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:



  • целые части полей QtyFrac и Qty должны быть одинаковыми

  • в поле QtyFrac должна быть ненулевая дробная часть

  • поле QtyFrac должно соответствовать формату numeric(26,10)

Если в отчете будут обнаружены несоответствия, то поле будет проигнрировано, в ответе будет указаны предупреждения:



  • "Значение QtyFrac не совпадает с полем Qty, поле QtyFrac проигнорировано"
    "Value QtyFrac didn't match field Qty, field QtyFrac ignored"

  • если выявилась ошибка конверсии, то сообщение должно выглядеть так:
    "Значение QtyFrac имеет некорректный формат, поле QtyFrac проигнорировано"
    "Value QtyFrac did'n match field format, field QtyFrac ignored"

Если ошибок не будет выявлено, ответ будет содержать предупреждение

«В отчете указана дробная часть сделки»

«Report contains optional field QtyFrac»



2.2.3.Прием цены с точностью выше 5 знаков


При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой и в таком виде сохранится в БД. Если после усечения цена станет нулевой – такая сделка будет отвергнута.

В ответе будет указано предупреждение «Точность цены при обработке уменьшена до 5 знаков»



2.2.4.Контроль ценовых коридоров


Для сделок, поступающих в отчете Deals осуществляется контроль цены на вхождение в допустимый коридор для ЦБ указанной в сделке. Цена сделки приводиться к валюте котирования ЦБ по которой проверяется попадание в коридор.

В случае, если цена в отчете не попадает в заданный коридор, запись о такой сделке будет отвергаться.

Если цена ниже нижней границы диапазона, то сообщение об ошибке будет «Цена сделки (приведенная к валюте котирования цена сделки) ниже минимально допустимой цены (рассчитанная минимальная цена

Если цена выше верхней границы диапазона, то сообщение об ошибке будет «Цена сделки (приведенная к валюте котирования цена сделки) выше максимально допустимой цены (рассчитанная максимальная цена


Для расчета границ коридоров используются следующие правила:

  • Цена сделки перед проверкой приводится к валюте котирования, если валюта сделки отличается от валюты котирования

  • Ширина коридора задается в процентах от базовой цены, от 0% до 99% с шагом 1.

[base_price] * (1 – [ширина / 100]) <= разрешенная цена <= [base_price] * (1 + [ширина / 100])


  • Если в правилах для цен указаны цены котировок (best_price|inside_price), то коридор цен определяется по формуле:

нижняя граница = bid_price * (1 – <ширина>/100)
верхняя граница = ask_price * (1+ <ширина>/100)
если bid_price или ask_price нулевые, то соответствующая граница не контролируется


  • Если какая-либо ширина коридора равна нулю, то контроль коридора по данному условию не осуществляется.

  • В правилах контроля коридора хранится номер цены из «перечня базовых цен», которая будет учитываться как базовая цена при расчете коридора.

  • Нулевое или пустое значение в правилах контроля коридора означает отсутствие контроля по данному условию. Нулевая базовая цена также означает отсутствие контроля по данному условию.

  • Если у ЦБ имеется свойство ILA, то правила контроля коридоров, заданные в листинге игнорируются.

Диапазон контроля коридоров задается в свойствах ЦБ

range

t_aisle

Коридор для сделок

range_rule

u1

Настройка базовой цены для сделок

Или в свойствах листинга



checkTradeRange

параметры разделяются знаками “;”



on|off

Контроль ценовых коридоров для адресных сделок

Значение по умолчанию = off



<ширина коридора>

Ширина коридора задается в процентах от базовой цены, от 0% до 99% с шагом 1.

Значение по умолчанию = 0



<номер из перечня цен>

Тип базовой цены в соответствии с таблицей «перечень базовых цен»

Значение по умолчанию = 0



Таблица «перечень базовых цен».

Значение поля

Базовая цена

Комментарии

Валюта

0

-

Нет контроля коридора цен по данному условию




1

best_price

Цена лучшей сонаправленной котировки за текущий день

Issue.price_currency

2

inside_price

Цена лучшей текущей сонаправленной котировки

Issue.price_currency

3

trade_price

Цена последней сделки

Issue.price_currency

4

open_price

Цена первой сделки за день

Issue.price_currency

5

average_price

Средневзвешенная цена сделок за день

Issue.price_currency

6

previous_close

Цена сделки на закрытие торгов предыдущего дня (или текущего после закрытия торгов)

Issue.price_currency

7

market_price

Текущая цена (для кривого лота)

Issue.price_currency

8

official_open

Официальная цена открытия предыдущего дня

Issue.price_currency

9

official_close

Официальная цена закрытия текущего дня

Issue.price_currency

10

official_current

Официальная текущяя цена

Issue.price_currency


2.3.Пример сообщения


Реестр отчетов о внебиржевых сделках:



Block =”0” TradeDate=”2006-08-03” Settle=”1” />




3.Реестр уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках


Данное сообщение предназначено для информирования стороны, отправившей Реестр отчетов о внебиржевых сделках, о приеме его Биржей и/или об ошибках, обнаруженных Биржей при его приеме.

3.1.Корневой элемент Receipts


M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

MsgReference

ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего реестр сделок

Wstring(32)

O

CustomRef

Исходящий номер сообщения, в ответ на которое формируется реестр уведомлений.. Данная строка копируется из атрибута CustomRef элемента deals полученного сообщения.

Wstring(32)

O

Date

дата формирования ответа

Date

O

Time

Время формирования ответа

Time

O

ErrorMsg

Сообщение об ошибке разбора документа целиком

Wstring(256)

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)

Корневой элемент Receipts содержит элементы Receipt, количество которых равно количеству сделок в полученном сообщении реестра сделок. Каждый элемент Receipt содержит результат приема соответствующего отчета о внебиржевой сделке.



В случае если исходное сообщение не содержало Реестра отчетов о внебиржевых сделках в корректном формате (разбор исходного сообщения завершился неудачей), элемент Receipts содержит непустой атрибут ErrMsg в котором указано сообщение об ошибке, и не содержит ни одного элемента Receipt.

3.2.Элемент Receipt


Уведомление о приеме конкретного отчета о внебиржевой сделке.



M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

Agreement

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Wstring(32)

O

Reference

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Wstring(80)

M

Participant

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(7)

M

InName

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(1)

M

OnAccount

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(1)

M

Type

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(1)

M

Issue

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(7)

M

Price

Цена сделки, сохраненная в БД Биржи и подлежащая раскрытию на сайте

Numeric(16,5)

O

PriceActual

Копия соответствующего поля из полученного отчета. Поле указывается если оно отлично от Price.

Numeric(16,10)

M

Currency

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(3)

M

SettlCurrency

Копия соответствующего поля из полученного отчета

String(3)

M

Qty

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Numeric(16,0)

O

QtyFrac

Копия соответствующего поля из полученного отчета. Не указывается если поле отсутствует в отчете или проигнорировано.

Numeric(26,10)

M

Block

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Numeric(1)

M

TradeDate

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Date

M

Settle

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Numeric(1)

O

SettleDate

Копия соответствующего поля из полученного отчета

Date
M

Accepted

Отчет принят – ‘Y’, не принят – ‘N’

Wstring(1)
O

Id

Регистрационный номер, присвоенный Биржей внебиржевой сделке

Wstring(16)
O

ErrorMsg

Текст сообщения об ошибке в случае отказа в приеме отчета о сделке

WString(256)
O

WarningMsg

Текст сообщения об особенностях обработки в случае приема запроса на удаление сделки

WString(256)

3.3.Пример сообщения


Реестр уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках:



Language=”EN”>

PriceActual=”0.73588678” Currency="USD" SettlCurrency="RUR" Qty="100" Block ="0" TradeDate="2006-08-03" Settle="1" Accepted="Y" Id="54321" WarningMsg = “Price reducted to 5 digits”/>

QtyFrac=”100.5432” Block ="0" TradeDate="2006-08-03" Settle="1" Accepted="N" ErrorMsg="Error issue code" WarningMsg = “QtyFrac presented” />


4.Запрос Справочника инструментов

4.1.Корневой элемент


Для получения справочника инструментов в сообщении в качестве корневого элемента должен присутствовать только один из трех допустимых элементов:

  • GetIssueList – запрос на Справочник инструментов;

  • SubscribeIssueList – подписаться на Справочник инструментов;

  • UnsubscribeIssueList – отменить подписку на Справочник инструментов.

Также допускается указание языка ответов



M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)

Никаких других элементов в сообщении быть не должно.


4.2.Пример сообщения


Запрос справочника инструментов:



Language=”RU” />

5.Справочник инструментов


Данное сообщение отсылается Биржей:

  • в ответ на полученный от Участника запрос Справочника инструментов GetIssueList;

  • ежедневно в 9:30 по московскому времени всем Участникам, подписавшимся на получение его изменений с помощью запроса SubscribeIssueList.

5.1.Корневой элемент IssueList


M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

MsgReference

ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего запрос

Wstring(32)

O

Date

дата генерации ответа

Date

O

Time

Время формирования ответа

Time

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский



«EN» - английский

String(2)

Корневой элемент IssueList содержит один или более элементов Issue, содержащих информацию о ценной бумаге, включенной в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

5.2.Элемент Issue


M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

IssueCode

Код ценной бумаги

String(7)

M

IssueName

Наименование эмитента ценной бумаги (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), а также вид, категория (тип) ценной бумаги

Wstring(256)

M

IssueNameEng

Наименование на английском языке эмитента ценной бумаги (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), а также вид, категория (тип) ценной бумаги

Wstring(256)

M

ISIN

Международный идентификационный номер

String(12)

M

RegNumber

Номер государственной регистрации. Если у ценной бумаги несколько выпусков, то их регистрационные номера указываются через запятую.

String(256)

M

Total

Общее количество выпущенных ценных бумаг

Numeric(16,0)

M

Qlist

«Y» - ценная бумага включена в котировальный список хотя бы на одной бирже, «N» - ценная бумага не включена в котировальный список ни на одной бирже

Wstring(1)

O

Info

Справочная информация

Wstring(256)

5.3.Пример сообщения


Справочник инструментов:





ISIN=”RU0008959655” RegNumber=”1-01-00034-А” Total=”41041753984” Qlist=”Y” Info=”” />






6.Уведомление о подписке на справочник инструментов


Данное сообщение посылается Биржей в ответ на запросы SubscribeIssueList/UnsubscribeIssueList и содержит результат операции подписки или отказа от подписки на справочник ЦБ.

6.1.Корневой элемент SubscribeResult


M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

MsgReference

ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего запрос

Wstring(32)

O

Date

дата формирования ответа на запрос

Date

O

Time

Время формирования ответа

Time

M

Success

Содержит строку “Subscribe Ok” или “Subscribe Fail” в случае ответа на запрос о подписке; или “UnSubscribe Ok” или “UnSubscribe Fail” в случае ответа на запрос отказа от подписки

Wstring(32)

O

ErrorMsg

Сообщение об ошибке в случае неуспешного завершения операции подписки/отписки

Wstring(256)

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)

6.2.Пример сообщения


Уведомление о подписке:




7.Реестр запросов на удаление сделок

7.1.Корневой элемент RevokeDeals


Корневой элемент RevokeDeals предназначен для определения начала и окончания списка запросов на удаление сделок.

M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

CustomRef

Ссылка отправителя. Данная строка копируется в атрибут CustomRef элемента Receipts

Wstring(32)

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)

Элемент RevokeDeals содержит один или более элементов RevokeDeal


7.2.Элемент RevokeDeal


Элемент RevokeDeal содержит информацию о параметрах одной удаляемой сделки.

M/O

Атрибут

Описание

Тип

O

Id

Регистрационный номер, присвоенный Биржей внебиржевой сделке

Wstring(16)

O

Agreement

Номер договора купли-продажи

Wstring(32)

O

Reference

Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку

Wstring(80)

M

Participant

Код Участника, однозначно определяющий наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку

String(7)


Примечание: в элементе RevokeDeal должен быть указан хотя бы один из атрибутов Id, Agreement либо Reference. Если не указано ни одного из этих атрибутов, запрос на удаление не принимается. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по атрибуту Id, затем по атрибуту Agreement и в последнюю очередь – по атрибуту Reference.

7.3.Пример сообщения


Реестр запросов на удаление сделок:









8.Реестр уведомлений о приеме запросов на удаление сделок


Данное сообщение предназначено для информирования стороны, отправившей Реестр запросов на удаление сделок, о приеме его Биржей и/или об ошибках, обнаруженных Биржей при его приеме.

8.1.Корневой элемент RevokeReceipts


M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

MsgReference

ссылка на ID полученного сообщения ЭДО, содержащего реестр сделок

Wstring(32)

O

CustomRef

Ссылка отправителя. Данная строка копируется из атрибута CustomRef полученного сообщения

Wstring(32)

O

Date

дата генерации ответа

Date

O

Time

Время формирования ответа

Time

O

ErrorMsg

Сообщение об ошибке разбора документа целиком

Wstring(256)

O

Language

Язык для ответов

«RU» - по умолчанию, русский

«EN» - английский


String(2)

Корневой элемент RevokeReceipts содержит элементы RevokeReceipt, количество которых равно количеству сделок в полученном сообщении реестра сделок. Каждый элемент RevokeReceipt содержит результат приема соответствующего запроса на удаление отчета о внебиржевой сделке.



В случае если исходное сообщение не содержало Реестра запросов на удаление отчета о внебиржевой сделке в корректном формате (разбор исходного сообщения завершился неудачей), элемент RevokeReceipts содержит непустой атрибут ErrMsg в котором указано сообщение об ошибке, и не содержит ни одного элемента RevokeReceipt.

8.2.Элемент RevokeReceipt


Уведомление о приеме конкретного запроса на удаление сделки.



M/O

Атрибут

Описание

Тип

M

Id

Регистрационный номер, присвоенный Биржей внебиржевой сделке

Wstring(16)

O

Agreement

Номер договора купли-продажи

Wstring(32)

O

Reference

Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку

Wstring(80)

M

Participant

Код Участника, однозначно определяющий наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку

String(7)
M

Accepted

Запрос принят, сделка удалена – ‘Y’, не принят – ‘N’

Wstring(1)
O

ErrorMsg

Текст сообщения об ошибке в случае отказа в приеме запроса на удаление сделки

WString(256)
O

WarningMsg

Текст сообщения об особенностях обработки в случае приема запроса на удаление сделки

WString(256)


Примечание: Если в запросе на удаление указано несколько идентификаторов сделки одновременно, и менее приоритетные идентификаторы не соответствуют найденной по более высокоприоритетному идентификатору сделке, то в уведомлении указываются значения идентификаторов, зарегистрированные Биржей в Реестре внебиржевых сделок.

8.3.Пример сообщения


Реестр уведомлений о приеме запросов на удаление сделок:



CustomRef=”A13” Date=”2006-08-04”>

Accepted=”Y” />




9.Перечень изменений





Дата утверждения изменений

Описание

16 января 2007

Поле Agreement в элементах Deal и Receipt расширено до 32 знаков

?? августа 2007

Добавлен раздел 9. Перечень изменений.

Добавлен тип данных Time в п 1.2 Типы значений (формат HH:MM:SS).



Добавлено поле Time в корневой элемент Receipts реестра уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках (п.3.1).

22 Апреля 2010

Добавлен атрибут SettlCurr, указана необходимость контроля коридоров цен

22 Июля 2010

Добавлены атрибуты PriceActual, QtyFrac

24 Августа 2010

Добавлены атрибуты WarningMsg и Language

13 Ноября 2010

Уточнения примеров в ходе релизации

16 Ноября 2010

Добавлен тег Language в запрос на справочник ЦБ



Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница