Отчет руководителя гуп «кап» о выполнении программы деятельности за 2012 год


Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»



страница5/7
Дата06.06.2016
Размер0.51 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»

Аэропортовая деятельность авиапредприятия не имеет конкурентов и является монопольной, в связи с чем, в отношении ГУП "КАП" государством установлено тарифное регулирование.



Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2012 год составила 1 604 420 тыс. рублей, расходы - 1 574 757 тыс. рублей, финансовый результат от реализации работ, услуг - 23 762 тыс. рублей.


Виды деятельности 

2011

2012

2012 год от 2011года в %

Авиаперевозки и работы специального назначения

869 152

922 039

106%

Регулярные авиаперевозки

763 115

808 950

106%

- пассажиры

693 997

735 084

106%

- груз, почта

69 118

73 866

107%

Нерегулярные авиаперевозки

106 037

113 089

107%

Аэропортовое обслуживание

649 879

686 155

106%

Взлет- посадка

175 330

180 890

103%

Авиабезопасность

84 043

86 803

103%

Пользование аэровокзалом

23 059

25 496

111%

Обслуживание пассажиров

52 024

56 920

109%

Прочая авиационная деятельность

115 020

104 524

91%

Прочая неавиационная деятельность

200 403

231 265

115%

Техническое обслуживание СВАД

85 389

97 598

114%

ВСЕГО Доходы

1 604 420

1 705 792

106%




 Показатели

2011

2012

2012 год от 2011года в %

Затраты на оплату труда

638 042

649 396

102%

Отчисления на соц.нужды

175 196

173 251

99%

Материальные затраты

656 222

701 127

107%

Амортизация ОПФ

24 950

32 244

129%

Прочие

80 347

126 010

157%

ВСЕГО Расходов

1 574 757

1 682 028

107%

Фин.рез. от реализации работ, услуг

29 663

23 764

80%




Показатели

2011 год

2012 год

2012 год от 2011года в %

Прочие доходы - всего

19549

13786

70%

реализация основных средств и прочих активов

1781

1724




субсидия на частичное покрытие убытков от перевозок пассажиров и багажа по сниженным тарифам

15990

0




уменьшение резерва сомнительных долгов

-

10009




использование субсидий прошлых лет

891

0




Прочие расходы - всего

38642

29970

78%

налог на имущество

8839

10161




услуги банков

2479

1767




проценты за кредит

775

1182




расходы, связанные с катастрофой Ан-28

 

3276




содержание объектов мобилизационного назначения

2846

29




резерв сомнительных долгов

7961

0




расходы социального характера

6184

8445




Прибыль до налогообложения

9795

7580

77%

Чистая прибыль

6234

8029

129%


Показатели для детального анализа хозяйственно-финансовой деятельности

 

 

 

 

2011 год

2012 год

Норматив




 

 

 

Рентабельность по балансовой (до налогообложения) прибыли, %

0,61

0,44

 

Коэффициент текущей ликвидности

1,79

1,76

>=1,3

Себестоимость на 1 руб.продаж, руб.

0,98

0,99

 

Проиводительность труда, руб.

1537

1620

 

Коэффициент обеспеченности собств.средствами

-

-

>=0,1

В течение года авиапредприятием проводились мероприятия, призванные стабилизировать производственную и финансово-экономическую деятельность в период после реорганизации. Выполнение этих мероприятий во многом способствовало сокращению расходов предприятия и позволило обеспечить положительный результат хозяйственно-финансовой деятельности ГУП "КАП" за отчетный год.




    1. Каталог: about -> disclosure


      Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница