Далее Общество, образовано решением общего собрания учредителей


Состояние расчетов с основным хозяйственным обществом



страница21/24
Дата06.06.2016
Размер2.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Состояние расчетов с основным хозяйственным обществом

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

долгосрочная

краткосрочная

Форма расчетов (денежная/
неденежная)


на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2012 г.

на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2012 г.




1

2

3

4

5

6

7









14 702 833

2 930 650

денежная


Кредиторская задолженность, тыс. руб.

долгосрочная

краткосрочная

Форма расчетов (денежная/
неденежная)


на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2012 г.

на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2012 г.




1

2

3

4

5

6

7



184 587 769

183 932 186



1 023 148

1 125 757

денежная

Приложение №21

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Операции с дочерними хозяйственными обществами



Наименование общества

Характер операций

Сумма без НДС, тыс. руб.

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

4

АО «Транснефть -Энерготерминал»

Продажа товаров, работ, услуг

199 467

242 849

АО «Транснефть -Энерготерминал»

Товарный кредит

6 436

8 479

АО «Транснефть -Энерготерминал»

Приобретение основных средств

5 116



АО «Транснефть -Энерготерминал»

Приобретение работ, услуг

7 939

12 364

Приложение №22

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Состояние расчетов с дочерними хозяйственными обществами




Наименование общества

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Форма расчетов (денежная/
неденежная)


долгосрочная

краткосрочная

на 31 декабря

2014 г.

на 31 декабря

2013 г.

на 31 декабря

2012 г.

на 31 декабря

2014 г.

на 31 декабря

2013 г.

на 31 декабря

2012 г.




1

2

3

4

5

6

7

8

Дебиторская задолженность, всего







20 637

39 581

18 184



в том числе






















АО «Транснефть -Энерготерминал»







20 637

39 581

18 184

денежная




Наименование общества

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Форма расчетов (денежная/
неденежная)


долгосрочная

краткосрочная






















1

2

3

4

5

6

7

8

Кредиторская задолженность, всего







1 570

2 103

2 611



в том числе






















АО «Транснефть -Энерготерминал»







1 570

2 103

2 611

денежная

Приложение №23



к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Операции с организациями Группы Транснефть




Наименование общества

Характер операций

Сумма без НДС, тыс. руб.

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

4

АО «Транснефть -Дружба»

Продажа товаров, работ, услуг

30

16 582

АО «Транснефть -Дружба»

Продажа основных средств



6 320

АО «Черномортранснефть»

Продажа товаров, работ, услуг

30

4 051

АО «Черномортранснефть»

Продажа основных средств

751



АО «Черномортранснефть»

Приобретение путевок

7 562

7 151

АО «Черномортранснефть»

Приобретение работ, услуг

842

1 467

АО «Черномортранснефть»

Приобретение прочих МПЗ

468



АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Продажа товаров, работ, услуг

131

504

АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Продажа основных средств

504



АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Приобретение оборудования

2 181

1 880

АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Приобретение прочих МПЗ

18 028

3 890

АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Приобретение работ, услуг

10 382

11 814

АО «Транснефть -Западная Сибирь»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

3 295

9 758

АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Продажа товаров, работ, услуг

30



АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Приобретение оборудования

119 042

174 421

АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Приобретение основных средств

2 862

20 564

АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Приобретение прочих МПЗ

24 670

25 662

АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Приобретение работ, услуг



490

АО «Транснефть -Верхняя Волга»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

39 934

23 932

АО «Транснефть-Север»

Продажа основных средств

182

27 976

АО «Транснефть-Север»

Приобретение работ, услуг

72

51

АО «Транснефть-Север»

Приобретение прочих МПЗ

137



ОАО «СЗМН»

Продажа товаров, работ, услуг

30

440

ОАО «СЗМН»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства



97

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Продажа товаров, работ, услуг

1 439

2 378

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Продажа основных средств

333

58 154

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Приобретение работ, услуг

2 121

3 809

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

4 183

606

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Приобретение оборудования

86 647

116 715

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Приобретение основных средств

33 373

18 841

АО «Транснефть -Центральная Сибирь»

Приобретение прочих МПЗ

11 823

1 677

АО «Транснефть-Урал»

Продажа товаров, работ, услуг

30



АО «Транснефть-Урал»

Продажа основных средств

501



АО «Транснефть-Урал»

Приобретение прочих МПЗ



732

АО «Транснефть-Урал»

Приобретение работ, услуг



101

АО «Транснефть-Урал»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

18



АО «Транснефть -Приволга»

Продажа товаров, работ, услуг

20 771

754

АО «Транснефть -Приволга»

Продажа основных средств

116



АО «Транснефть -Приволга»

Приобретение основных средств

2 054



АО «Транснефть -Приволга»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

12 409

7 310

АО «Транснефть -Приволга»

Приобретение прочих МПЗ

20 801

13 202

АО «Транснефть -Приволга»

Приобретение работ, услуг

1 097

972

АО «Транснефть - Сибирь»

Продажа товаров, работ, услуг

30

3 356

АО «Транснефть - Сибирь»

Продажа основных средств

688

3 941

АО «Транснефть - Сибирь»

Приобретение основных средств

3 562

1 416

АО «Транснефть - Сибирь»

Приобретение оборудования

52 604

49 775

АО «Транснефть - Сибирь»

Приобретение прочих МПЗ

55 956

46 327

АО «Транснефть - Сибирь»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

9 299

828

АО «Транснефть - Сибирь»

Приобретение путевок



173

ООО «Транснефть - Балтика»

Продажа товаров, работ, услуг

30



ООО «Транснефть - Балтика»

Приобретение работ, услуг



263

ООО «Транснефть - Балтика»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства



92

ОАО «Гипротрубопровод»

Продажа товаров, работ, услуг

1 467

86 452

ОАО «Гипротрубопровод»

Взыскания



1 431

ОАО «Гипротрубопровод»

Приобретение основных средств

2 756 803

1 642 569

ОАО «Гипротрубопровод»

Приобретение работ, услуг

18 567

16 813

ОАО «Гипротрубопровод»

Прочие расходы



187

ОАО «Гипротрубопровод»

Приобретение прочих МПЗ

795



ОАО «Гипротрубопровод»

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

256



ОАО «Волжский подводник»

Продажа товаров, работ, услуг

305



ОАО «Волжский подводник»

Приобретение работ, услуг

7 195

46 011

ОАО «Волжский подводник»

Приобретение основных средств



8 119

АО «Связьтранснефть»

Продажа товаров, работ, услуг

192 150

160 111

АО «Связьтранснефть»

Оказание услуг агента



2

АО «Связьтранснефть»

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

20



АО «Связьтранснефть»

Приобретение работ, услуг

4 570 619

4 547 876

АО «Связьтранснефть»

Приобретение основных средств

2 494

2 411

АО «Связьтранснефть»

Приобретение прочих МПЗ

523



АО «Транснефть - Диаскан»

Продажа товаров, работ, услуг

80 846

14 933

АО «Транснефть - Диаскан»

Продажа основных средств



32 173

АО «Транснефть - Диаскан»

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

23



АО «Транснефть - Диаскан»

Взыскания



7

АО «Транснефть - Диаскан»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

9 003

3 992

АО «Транснефть - Диаскан»

Приобретение основных средств

14 318

93 580

АО «Транснефть - Диаскан»

Приобретение оборудования



59 092

АО «Транснефть - Диаскан»

Приобретение прочих МПЗ

31 016

50 127

АО «Транснефть - Диаскан»

Приобретение работ, услуг

312 245

538 103

ЗАО «Центр МО»

Продажа товаров, работ, услуг

3 387

3 773

ЗАО «Центр МО»

Приобретение работ, услуг

52 197

55 548

ООО «Транснефть Финанс»

Продажа товаров, работ, услуг

34 234

33 676

ООО «Транснефть Финанс»

Приобретение основных средств



405

ООО «Транснефть Финанс»

Приобретение прочих МПЗ



78

ООО «Транснефть Финанс»

Приобретение работ, услуг

424 352

424 573

ООО «ЦУП ВСТО»

Финансирование агента



13 577 643

ООО «ЦУП ВСТО»

Возврат финансирования от агента



2 587

ООО «ЦУП ВСТО»

Получено по инвестиционному договору



64 654

ООО «ЦУП ВСТО»

Финансирование заказчика-застройщика



156 171

ООО «ЦУП ВСТО»

Возврат финансирования заказчика-застройщика



3 390

ООО «ЦУП ВСТО»

Продажа товаров, работ, услуг

2 329

3 852

ООО «ЦУП ВСТО»

Приобретение основных средств

1 518 994

1 151 568

ООО «ЦУП ВСТО»

Приобретение прочих МПЗ

18 807

150

ООО «ЦУП ВСТО»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

2 502



ООО «ЦУП ВСТО»

Приобретение работ, услуг

1 127

1 209

АО «Транснефтьсвязьстрой»

Приобретение основных средств

174 417



АО «Транснефтьсвязьстрой»

Приобретение оборудования

2 164



АО «Транснефтьсвязьстрой»

Приобретение прочих МПЗ

69



ПАО «Санаторий «Прометей»

Приобретение путевок

7 247

10 527

ОАО «Санаторий «Русь»

Приобретение путевок



8 698

ООО «Транснефтьэнерго»

Продажа товаров, работ, услуг

2 923

2 720

ООО «Транснефтьэнерго»

Приобретение работ, услуг

1 050 380

370 429

ООО «Транснефтьэнерго»

Приобретение оборудования

367



ООО «ДСД»

Приобретение основных средств



333

ООО «ДСД»

Приобретение работ, услуг



443

ООО «ДСД»

Получено имущество по инвестиционному договору



5 272

ООО «ДСД»

Финансирование заказчика-застройщика



10 440

ООО «ДСД»

Возврат финансирования



838

ООО «Транснефть - Порт Усть-Луга»

Приобретение основных средств

12 282



ООО «НИИ Транснефть»

Продажа товаров, работ, услуг

509

422

ООО «НИИ Транснефть»

Приобретение основных средств

14 504

6 230

ООО «НИИ Транснефть»

Приобретение прочих МПЗ

1 245

1 452

ООО «НИИ Транснефть»

Приобретение работ, услуг

138 944

191 429

ООО «Транснефтьстрой»

Продажа товаров, работ, услуг



477

ООО «ТЭС»

Продажа товаров, работ, услуг

86 505

6 868

ООО «ТЭС»

Приобретение основных средств

3 851

1 109

ООО «ТЭС»

Приобретение работ, услуг

128



ООО «Транснефть Надзор»

Продажа товаров, работ, услуг

3 796

1 767

ООО «Транснефть Надзор»

Приобретение основных средств

448 366

62 167

ООО «Транснефть Надзор»

Приобретение оборудования

23 539

6 802

ООО «Транснефть Надзор»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства

13 186

17 991

ООО «Транснефть Надзор»

Приобретение работ, услуг

22 894

2 703

ООО «Транснефть Надзор»

Приобретение прочих МПЗ

60 875



ООО «Транснефть Надзор»

Штрафы, пени, неустойки признанные

51



ЗАО «ОМЕГА»

Продажа товаров, работ, услуг

14

94

ЗАО «ОМЕГА»

Приобретение основных средств

(7 011)

163 786

ЗАО «ОМЕГА»

Приобретение МПЗ, предназначенных для строительства



659

ЗАО «ОМЕГА»

Приобретение работ, услуг

3 282

6 685

ООО «Транснефть - Охрана»

Продажа товаров, работ, услуг

39 597



ООО «Транснефть - Охрана»

Продажа основных средств

18 004



ООО «Транснефть - Охрана»

Приобретение работ, услуг

559 584



ООО «Транснефть - Логистика»

Продажа товаров, работ, услуг

8 602

11 768

ООО «Транснефть - Логистика»

Приобретение основных средств

195



ООО «Транснефть - Логистика»

Приобретение оборудования

88



ООО «Транснефть - Логистика»

Приобретение прочих МПЗ

374



ОАО ''АК Транснефтепродукт''

Приобретение прочих МПЗ

22 673



АО ''Юго-Запад транснефтепродукт''

Продажа товаров, работ, услуг

7 788



АО ''Юго-Запад транснефтепродукт''

Приобретение прочих МПЗ

917



ОАО ''Торговый дом ''Транснефтепродукт''

Приобретение прочих МПЗ

44 793



Приложение №24



к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Состояние расчетов с организациями Группы Транснефть



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница