Альбом форматов аис фссп россии



страница21/62
Дата06.06.2016
Размер9 Mb.
ТипРеферат
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   62

3.3.19. Наличие счетов ДЕПО


Тип данных «Наличие счетов ДЕПО» используется для представления сведений о наличии у должника счетов ДЕПО, находящихся в составе документа.

Наименование типа данных в XSD-схеме и XML-представлении: AvailabilityAccDepoDataType. Тип данных расширяет базовый тип «Сведения о должнике», InformationType. Описание типа данных приведено в таблице 37.



Таблица 37:Тип данных «Наличие счетов ДЕПО», AvailabilityAccDepoDataType

Заголовок элемента

Элемент XML

Тип данных элемента

П/С/А

О(М)

Дополнительная информация

Счет ДЕПО

StrAcc

String_1_20

П

О

Указывается депозитарный счет в соответствии с требованиями Приказа ЦБ РФ от 25.07.96 № 02-259 (ред. от 07.04.2000) «Об утверждении правил ведения учёта депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» Приложения 2 «Рекомендации по кодированию счетов ДЕПО» который должен иметь размерность до 12 знаков. Допускается указание счета в соответствии с положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П).

Код подразделения

DeptCode

String_1_10

П

Н



3.3.20. Сведения об операциях по счету


Тип данных «Сведения об операциях по счету» используется в составе документа «Сведения об архивных счетах и движении денежных средств» для передачи от кредитной организации соответствующих сведений

Наименование типа данных в XSD-схеме и XML-представлении: AccountTransactionDatumType. Тип данных расширяет базовый тип «Сведения о должнике», InformationType. Описание типа данных приведено в таблице 38.



Таблица 38:Тип данных «Сведения об операциях по счету», AccountTransactionDatumType

Заголовок элемента

Элемент XML

Тип данных элемента

П/С/А

О(М)

Дополнительная информация

Признак архивного счета

IsArchive

Boolean

П

О

Указывается признак архивного счета.

Тип операции

TransactionType

AccountTransactionType

П

ОК

Указывается тип операции.

БИК

BIK

BikType

П

О

Указывается БИК банка в котором обслуживается контрагент.

Счет

AccountNumber

String_1_20

П

О

Указывается счет контрагента.

Дата операции

TransactionDate

Date

П

О

Указывается дата совершения операции или дата остатка.

Сумма операции

Amount

Money

П

О

Указывается сумма операции или сумма остатка в рублях.

Контрагент

ContragentName

String_1_1000

П

О

Указывается наименование контрагента.

БИК банка корреспондента

CorrBIK

BikType

П

Н

Указывается БИК банка корреспондента.

Поле обязательно для заполнения если тип операции «1» - Приход, «2» - Расход.

Поле необязательно ля заполнения в случае если тип операции «3» - Остаток на начало, «4» - Остаток на конец.


Кор.счет

CorrAccountNumber

String_1_20

П

Н

Указывается номер корреспондентского счета.

Поле обязательно для заполнения если тип операции «1» - Приход, «2» - Расход.

Поле необязательно ля заполнения в случае если тип операции «3» - Остаток на начало, «4» - Остаток на конец.


Основание

Grounds

String_1_1000

П

Н

Указывается основание совершения операции (назначение платежа).

Поле обязательно для заполнения если тип операции «1» - Приход, «2» - Расход.

Поле необязательно ля заполнения в случае если тип операции «3» - Остаток на начало, «4» - Остаток на конец.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   62


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница