Отчет об итогах инвентаризации и оценки имущества Банка (тыс руб.)




Скачать 219.25 Kb.
Дата14.08.2016
Размер219.25 Kb.
Отчет об итогах инвентаризации
и оценки имущества Банка (тыс. руб.)


№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Результаты инвентаризации по состоянию на 29 мая 2012 года

Оценка имущества по состоянию на 1 марта 2013 года

По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

1.

Денежные средства

2 004

2 004

оценка не проводилась

2.

Драгоценные металлы, камни и изделия из них

0

0

3.

Корр. счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч. более
1 млн руб.:

50 067

50 067

3.1

Корр. cубсчет в РКЦ Советский ГУ БР по НСО

1 076

1 076

3.2

Корр.субсчет Тюменского ф-ла в РКЦ Ленинский г. Тюмень

1 659

1 659

3.3

Корр.счет ПВ-Банк (ЗАО) в ГРКЦ ГУ БР по Ульяновской области

10 773

10 773

3.4

Корр.субсчет ф-ла "Московский" в отделении №2 МГТУ БР

4 573

4 573

3.5

Корр. субчет Воронежского ф-ла в ГРКЦ ГУ БР по Воронежской обл.

25 719

25 719

3.6

Корр.субсчет Казанского ф-ла в Приволжском РКЦ НБ РТ г. Казани

1 309

1 309

3.7

Корр.субсчет Самарского ф-ла "ПВ-Банк" (ЗАО) в ГРКЦ ГУ БР по Самарской области

3 359

3 359

4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

7 496

5 784

5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

0

0

6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч. более 1 млн руб.:

133 952

133 952

6.1

Средства, перечисленные в фонд обязательных резервов по счетам в валюте РФ в ГРКЦ ГУ БР по Ульяновской области

117 852

117 852

6.2

Средства, перечисленные в фонд обязательных резервов по счетам в инвалюте в ГРКЦ ГУ БР по Ульяновской области


16 100

16 100

7.

Ценные бумаги, в т.ч. более
1 млн руб.:

400 000

0

7.1

Счет вложений для ценной бумаги ЗПИФ недвижимости "Поволжье", проданных без потери признания

400 000

0

8.

Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более
1 млн руб.:


2 418 676

2 418 676

165 378

8.1

ООО "Альянс" К/Д № 88-11/ов

8 934

8 934

0

8.2

"ЛСН-Бьюти Концепт"

34 000

34 000

0

8.3

ЗАО "АвтоПрибор"

15 000

15 000

0

8.4

ЗАО "Завод переработки покрышек N1"

4 628

4 628

1 822

8.5

ЗАО "ЭЛКА-СИ" К/Д № 577 от 30.08.2010

46 468

46 468

0

8.6

ЗАО "ЭЛКА-СИ" К/Д № 493 от 15.05.2009

84 504

84 504

0

8.7

ЗАО НПК "Геотехнология"

18 084

18 084

0

8.8

ИП Дегтярев Е.А.

2 687

2 687

833

8.9

ИП Коляда О.А.

3 200

3 200

941

8.10

ИП Попов М.А.

1 500

1 500

0

8.11

ОАО "Рассвет"

6 220

6 220

1 787

8.12

ОАО "Татвториндустрия"

13 925

13 925

0

8.13

ООО "АБВ-Строй" К/Д № 80-11/К с 22.08.2011 по 24.08.2012

101 311

101 311

0

8.14

ООО "Автострой"

8 000

8 000

оценка не проводилась*

8.15

ООО "Альянс" К/Д № 89-11/К

20 000

20 000

0

8.16

ООО "Амстердам"

4 435

4 435

866

8.17

ООО "Армада"

1 500

1 500

0

8.18

ООО "Аронекс" К/Д № 316-11/К от 27.12.2011

71 925

71 925

0

8.19

ООО "Аронекс" К/Д № 317-11/К от 28.12.2011

61 650

61 650

0

8.20

ООО "АртСтрой"

3 923

3 923

2 282

8.21

ООО "Аспект"

7 699

7 699

3 771

8.22

ООО "АС-Телеком"

25 000

25 000

0

8.23

ООО "Вектор Ойл" К/Д № 003ю от 28.03.2011

75 290

75 290

0

8.24

ООО "Вектор развития"К/Д № 004ю от 28.03.2011

47 807

47 807

13 386

8.25

ООО "Вента" К/Д № 010-12/КЛВ от 02.02.2012

51 375

51 375

0

8.26

ООО "Вента" К/Д № 005-12/К от 27.01.2012

61 650

61 650

0

8.27

ООО "Вино-Гранде"

70 400

70 400

0

8.28

ООО "Воронежнефтьгазстрой"


12 144

12 144

оценка не проводилась*



8.29

ООО "ДизайнСтрой" К/Д № 257-11/КЛЗ от 14.03.2011

93 302

93 302

0


8.30

ООО "Долина"


2 150

2 150

957

8.31

ООО "Дон-Полимер" К/Д № 170-2011/КЛ от 28.07.2011

1 750

1 750

789

8.32

ООО "Дон-Полимер" К/Д № 221-2012/КЛ от 22.02.2012

3 000

3 000

1 582

8.33

ООО "Дон-Полимер" К/Д № 201-2011/КЛ от 13.10.2011

2 776

2 776

1 489

8.34

ООО "Завод ГОФРОФФ" К/Д № 11/10-ЮКДР от 17.05.2010


15 200

15 200

9 341

8.35

ООО "Карбофер Метсервис"


1 750

1 750

оценка не проводилась*

8.36

ООО "Карелцемент" К/Д № 277-11/КЛВ от 16.08.2011

82 198

82 198

0

8.37

ООО "Квест" К/Д № 311-11/К от 19.12.2011

51 158

51 158

0

8.38

ООО "Компания Домстрой" К/Д № 18-0107/К от 24.12.2010




4 000

4 000

2 110

8.39

ООО "Компания Домстрой" К/Д № 31-0107/К от 04.05.2011

7 000

7 000

3 850


8.40

ООО "Ленорд" К/Д № 294-11/КЛВ от 13.10.2011

102 726

102 726

12 016


8.41

ООО "Мегаресурс"

1 636

1 636

0


8.42

ООО "Монолит-Ко" К/Д № 608 от 19.09.2011

134 424

134 424

0

8.43

ООО "МТК"

2 900

2 900

0

8.44

ООО "Некс" К/Д № 318-11/К от 28.12.2011

26 000

26 000

0

8.45

ООО "Некс" К/Д № 319-11/К от 29.12.2011

30 000

30 000

0

8.46

ООО "Некс" К/Д № 322-11/К

6 500

6 500

0

8.47

ООО "Один"

2 180

2 180

881


8.48

ООО "Омега"

8 000

8 000

3 404


8.49

ООО "Оренбург База 25"




31 000

31 000

7 582


8.50

ООО "Переславский технопарк"

43 440

43 440

32 602

8.51

ООО "Поставкин.56" К/Д № 32-0107/К от 27.07.2011

111 901

111 901

32 848

8.52

ООО "Проминвестстрой" К/Д № 276/11-КЛВ от 23.08.2011

58 489

58 489

13 388


8.53

ООО "Ресурс-2" К/Д № 83-11/к от 19.09.2012

101 148

101 148

0

8.54

ООО "СВКС"

8 000

8 000

0

8.55

ООО "Сиб-Строй"

8 800

8 800

0

8.56

ООО "Страсбург" К/Д № 021-12/К от 29.03.2012

149 911

149 911

0

8.57

ООО "Стройком" К/Д № 36-0107/К от 04.10.2011

12 000

12 000

0

8.58

ООО "Стройкомпаньон" К/Д № 86-11/К от 14.10.2011

20 000

20 000

0

8.59

ООО "Стройкомпаньон" К/Д № 75-11/К

10 300

10 300

0

8.60

ООО "Строй-Сервис Групп" К/Д № 264-11/КЛЗ от 31.03.2011

65 673

65 673

0

8.61

ООО "Телекомсервис" К/Д № 015-12/КЛВ от 17.02.2012

25 000

25 000

0

8.62

ООО "Телекомсервис" К/Д № 006-12/К от 27.01.2012

27 000

27 000

0


8.63

ООО "Термо-профиль"

1 200

1 200

оценка не проводилась*

8.64

ООО "ТюменьПромИнвест"

1 979

1 979

0


8.65

ООО "Управляющая компания "Континент"

18 000

18 000

0


8.66

ООО "Форелл-Трейд"

35 000

35 000

0


8.67

ООО "ХПСВ"

2 000

2 000

оценка не проводилась*

8.68

ООО "Чокурдахский рыбный завод"

6 651

6 651

0

8.69

ООО "ЭВЕРЕСТ" К/Д № 246-10/КЛВ

56 685

56 685

0

8.70

ООО "Эм Пи Джи Трейд" К/Д № 224/2012/КЛ от 28.02.2012

69 487

69 487

0

8.71

ООО "Эм Пи Джи Трейд" К/Д № 229/2012/КЛ от 05.03.2012

28 091

28 091

0

8.72

ООО Молочная Компания "Молокофф"

7 000

7 000

0

8.73

ООО ОЭОХ "Мелекесское"

27 864

27 864

4 356

8.74

ООО СПП "АвтомаГ Строй" К/Д № 40-0107/К от 25.11.2011

10 000

10 000

5 347

8.75

ООО СПП "АвтомаГ Строй" К/Д № 27-0107/К от 22.04.2011

13 487

13 487

8 894

8.76

ООО ТД "ИМПЕРИЯ" К/Д № 50/К от 21.03.2011

3 500

3 500

0

8.77

ООО ТД "ИМПЕРИЯ" К/Д № 55/КЛ от 16.05.2011

3 500

3 500

0

9.

Кредиты физическим лицам

620 323

607 416

79 169

9.1

Абахов Вячеслав Евгеньевич

2 902

2 902

1 038

9.2

Агранов Дмитрий Давидович

15 600

15 600

0

9.3

Алексеев Вячеслав Владимирович

1 250

1 250

0

9.4

Белов Евгений Николаевич

1 257

1 257

266

9.5

Бирульчик Артем Владимирович

3 733

3 733

195

9.6

Воронин И.Н.

20 000

20 000

0

9.7

Гулиев М.Т.

12 012

12 012

0

9.8

Гусев Алексей Викторович

2 819

2 819

оценка не проводилась*

9.9

Дюков Владимир Борисович

5 000

5 000

0

9.10

Ефремов Г.О.

3 500

3 500

827

9.11

Жарников Александр Евгеньевич

20 510

20 510

0

9.12

Звездилина Евгения Николаевна

1 847

1 847

188

9.13

Клигман Илья Владимирович К/Д № 291-11/КФ от 04.10.2011

21 033

21 033

0

9.14

Клигман Илья Владимирович К/Д № 289-11/КФ от 26.09.2011

8 333

8 333

0

9.15

Клигман Илья Владимирович К/Д № 296-11/КЛВ от 21.10.2011

18 307

18 307

0

9.16

Козлов Евгений Александрович

1 600

1 600

571

9.17

Козлова Марина Игоревна

1 587

1 587

76

9.18

Кругляков А. И. К/Д № 001-12/КФ от 19.01.2012

2 850

2 850

382

9.19

Кругляков Антон Игоревич К/Д № 286-11/КФ от 14.09.2011

3 100

3 100

731

9.20

Кругляков Игорь Владимирович К/Д № 279-11/КЛВ от 02.09.2011

51 250

51 250

0

9.21

Литвин О.В.

2 200

2 200

694

9.22

Лупашко Дориан Владимирович

20 000

20 000

0


9.23

Максимова А.Г.

3 000

3 000

780


9.24

Мокеев Андрей Сергеевич К/Д № 002-12/КФ от 20.01.2012

15 333

15 333

0

9.25

Муров Владимир Леонидович

1 500

1 500

0


9.26

Островский Иван Сергеевич К/Д № 023-12/КФ от 02.04.2012

121 577

121 577

0


9.27

Провкин Игорь Юрьевич

138 986

138 986

0


9.28

Репешов Константин Александрович

8 167

8 167

0


9.29

Речистер Игорь Аронович

10 400

10 400

0

9.30

Рыбин Евгений Львович

2 200

2 200

0

9.31

Семененко Виктория Николаевна

1 063

1 063

1

9.32

Тарарыков Игорь Павлович

3 000

3 000

оценка не проводилась*

9.33

Терентьев Дмитрий Владимирович

1 320

1 320

0


9.34

Ткачев Максим Константинович

8 667

0

0**


9.35

Фалк Дмитрий Исаевич

45 120

45 120

7 679


9.36

Фомин Дмитрий Александрович

1 238

1 238

0


9.37

Хохлов И.О.

4 130

4 130

0


9.38

Шахновиц Арман Эдуардович

3 500

0

0**

10.

Кредиты банкам

757

0

оценка не проводилась

11.

Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:

99 179

99 179

5 522

11.1

Векселя ООО "Биг Тайрс" до востребования

3 500

3 500

0

11.2

Векселя ЗАО НПК "Геотехнология" до востребования

43 363

43 363

2 185

11.3

Векселя ЗАО "ПРИМОРЗОЛОТО" до востребования

31 596

31 596

1 566


11.4

Векселя ЗАО "ПРИМОРЗОЛОТО"




3 250

3 250

154


11.5

Векселя ЗАО "ПРИМОРЗОЛОТО"




10 316

10 316

1 079

11.6

Векселя ЗАО "ПРИМОРЗОЛОТО"



5 260

5 260

538

12.

Основные средства и хозяйственные затраты




207 425

202 533

135 378***

12.1

Телефонная АТС Avaya

1 309

1 309

0

12.2

Ульяновская обл. г Димитровград, ул. Куйбышева, д.241

27 325

27 325

18 223

12.3

Квартира (Заволжский филиал)

1 731

1 731

1 636

12.4

Нежилое помещение Ульяновск, пр-кт Лен. Комсомола,49

2 163

2 163

3 102

12.5

Внеоборотные запасы (площадь замощения 1559,5 кв.м. Ульяновская область г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный,26)

1 159

1 159

2 110

12.6

Учет имущества (5 земельных участков) приобретенные по Соглашению № 1 об отступном от 23.01.2012 г.с Фоминым Дмитрием Александровичем

40 415

40 415

25 944

12.7

Учет имущества (сооружение N46), приобретенное по Соглашению об отступном N2 от 13.10.2010 с Провкиным И.Ю.

91 759

91 759

79 500

13.

Прочие активы, в т.ч. более 1 млн руб.:

192 374

172 500

8 576

13.1

Гарантийный фонд ООО "Кампэй"

37 625

37 625

оценка не проводилась

13.2

Обеспечительный депозит ООО "Пролетарская Управляющая компания" по Договору 01/12 СА от 27.12.2011 г.

2 000

2 000

13.3

Требование по уплате ден. ср-в по Договору цессии б/н от 06.04.2012г.

11 924

11 924

13.4

Требования к ООО "НКО" Вестерн Юнион ДП Восток "(Постоянный дневной лимит)

1 100

0

13.5

Постоянный дневной лимит ООО "НКО" Вестерн Юнион ДП Восток"

3 400

0

13.6

Выкуп права требования у ОАО "АИЖК" по договору купли-продажи закладной от 28.09.2011 Догаев О.А.

1 270

1 270

14

13.7

Выкуп права требования у МСП Банка по соглашению 2Б-У-499/10 от 25.05.2010 ООО "Придонхимстрой Известь"

32 000

32 000

8 562

13.8

Выкуп права требования по соглашению 2Б-У-1170/09 от 21.12.2009 ООО "Придонхимстрой Известь"

16 320

16 320

13.9

Договор уступки (цессии) № 024-12/Ц от 03.04.2012. Кругляков И.В.

49 795

49 795

0


13.10

Расчет по налогу на прибыль

8 473

7 207

оценка не проводилась



13.11

Расчеты с ИП Клецов В.В. по возмещению коммунальных услуг

1 500

1 500

13.12

Расчеты с компанией Central Holding Group Ltd.

3 885

0

13.13

Недостача, выявленная в ходе инвентаризации г. Воронеж

1 770

0

13.14

Имущество Грозненского филиала

1 302

0

13.15

Реконструкция жилого помещения под офис Заволжского филиала

1 075

0




Итого:

4 132 253

3 692 111




Примечания:

* кредит погашен;

** оценка проведена на основании копий кредитных договоров;

*** в том числе вновь выявленное имущество в количестве 3 134 ед., подлежащее к дальнейшей реализации (оценочная стоимость 269 тыс. руб.).





База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница