Обработка дебетового авизо (116)




Скачать 248.78 Kb.
Дата26.07.2016
Размер248.78 Kb.





EHP6 for SAP ERP 6.0

Июль 2012

Русский








Обработка дебетового авизо (116)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Germany

Процедура бизнес-процесса


Copyright

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.



Значки

Значок

Описание



Предупреждение



Пример



Примечание



Рекомендация



Синтаксис



Внешний процесс



Выбор решения/варианта бизнес-процесса

Типографские обозначения

Стиль шрифта

Описание

Пример текста

Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции.

Перекрестные ссылки на другую документацию.



Пример текста

Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.

ПРИМЕР ТЕКСТА

Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.

Пример текста

Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.

ПРИМЕР ТЕКСТА

Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.

Пример текста

Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации.

<Пример текста>

Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.

Содержание

1 Цель 5

2 Предпосылки 5

2.1 Основные и организационные данные 5

2.2 Бизнес-условия 7

2.3 Роли 7

3 Таблица обзора процесса 8

4 Шаги процесса 8

4.1 Ввод заказа клиента 8

4.2 Снятие блокирования фактуры 11

4.3 Фактурирование 12

5 Последующие процессы 13

6 Приложение 14

6.1 Сторнирование шагов процесса 14

6.2 Отчеты SAP ERP 15

6.3 Используемые формуляры 15


Обработка дебетового авизо

1Цель


Процесс работы с дебетовым авизо используется при дебетовании счета клиента после выявления ошибки ценообразования или расчета налога, в результате которой клиенту выставлен счет на сумму меньше необходимой. В этом случае создается требование на увеличение счета-фактуры, в котором указывается сумма дебетования. Требование помещается в блокирование фактуры для просмотра. Затем данное требование должно быть деблокировано, чтобы стать релевантным для фактурирования и появиться в рабочем списке фактур. В периодическом процессе фактурирования создается дебетовое авизо, подлежащее отправке клиенту, и проводится бухгалтерский документ.

2Предпосылки

2.1Основные и организационные данные


Стандартные значения SAP Best Practices

На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные материалов, поставщиков и клиентов.

Как правило, эти основные данные включают стандартизированные значения по умолчанию SAP Best Practices и позволяют выполнять шаги процесса для этого сценария.



Дополнительные основные данные (стандартные значения)

Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки.

Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в системе SAP ECC.



Использование собственных основных данных

Для любых данных материалов или организационных данных, для которых были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские значения. Для получения дополнительной информации о создании основных данных см. документацию "Процедуры основных данных".

При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, должны использоваться следующие основные данные:


Основные/организационные данные

Значение

Основные/организационные данные: подробная информация

Примечания

Материал

H11

Товар для обычной торговли (планирование ППМ)

Без серийных номеров; без партий

См. раздел Бизнес-условия.

Материал

H12

Товар для обычной торговли (планирование точки заказа)

Без серийных номеров; без партий

См. раздел Бизнес-условия.

Материал

H20

Товар для обычной торговли (планирование точки заказа)

с серийными номерами, без партий

Используется, только если включено Управление серийными номерами (126).

См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.



Материал

H21

Товар для обычной торговли (планирование точки заказа)

без серийных номеров, с контролем партий (срок годности)

Используется, только если включено Управление партиями (117).

См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.



Материал

H22

Товар для обычной торговли (планирование точки заказа)

без серийных номеров, с контролем партий (стратегия FIFO)

Используется, только если включено Управление партиями (117).

См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.



Материал

F29

Готовые изделия для производства складского запаса путем непрерывного производства (планирование PD)

без серийных номеров, с контролем партий (срок годности)

Используется, только если включено Управление партиями (117).

См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.



Материал

F126

Готовые изделия для производства складского запаса путем дискретного производства (планирование PD)

с серийными номерами, с/без партий (стратегия FIFO)

Используется, только если включено Управление серийными номерами (126).

См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.



Заказчик

100000

Внутренний клиент 00

Этот сценарий можно протестировать с использованием другого внутреннего клиента.

Получатель материала

100000

Внутренний клиент 00




Плательщик

100000

Внутренний клиент 00




Завод

1000(1100)







Склад

1030/ 1040(1130/ 1140)







Пункт отгрузки

1000(1100)







Сбытовая организация

1000







Канал сбыта

10







Сектор

10






2.2Бизнес-условия


Бизнес-процесс, описанный в настоящей процедуре бизнес-процесса, является частью более крупной цепочки интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Поэтому перед выполнением этого сценария должны быть завершены нижеперечисленные процессы и выполнены следующие бизнес-условия:

Бизнес-условие

Сценарий

Завершены все соответствующие шаги, описанные в процедуре бизнес-процесса Предварительные шаги процесса (154).

Предварительные шаги процесса (154)

Для выполнения этого сценария уже должны быть проданы некоторые товары. Это означает, что хотя бы один из сценариев уже должен быть выполнен.

Обработка заказа клиента: продажа со склада (109)

или

Обработка сбыта с третьим лицом (с авизо об отправке) (107)



или

Обработка сбыта с третьим лицом (без авизо об отправке) (114)



или

Сбыт нескладируемого материала с заготовкой для конкретного заказа (115)


2.3Роли


Использование

Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть установлены приведенные ниже роли. Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий. Эти роли требуются, только если используется интерфейс NWBC. Вместо него можно использовать стандартный SAP GUI.



Предпосылки

Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены соответствующие бизнес-роли.



Бизнес-роль

Техническое имя

Шаг процесса

Сотрудник (специалист)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Присвоение этой роли требуется для получения доступа к основным функциям

Администратор сбыта

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Ввод заказа клиента

Администратор фактурирования

SAP_NBPR_BILLING_S

Фактурирование

Руководитель бухгалтерии клиентов

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

Снятие блокирования фактуры

3Таблица обзора процесса


Шаг процесса

Ссылка на внешний процесс

Бизнес-условие

Бизнес-роль

Код транзакции

Ожидаемые результаты

Ввод заказа клиента




Запрос на дебетование клиента в связи с недостаточной суммой счета-фактуры

Администратор сбыта

VA01

Сохранение заказа, автоматическое присвоение блокирования фактуры заказу клиента

Снятие блокирования фактуры




Запрос одобрен

Руководитель бухгалтерии клиентов

V23

Блокировка снята

Фактурирование




Требуемые документы и проводки

Администратор фактурирования

VF04

Проводка по счету клиента

Входящий платеж

Бухгалтерия дебиторов (157)













Операции по закрытию периода

Сбыт: операции закрытия периода (203)












4Шаги процесса

4.1Ввод заказа клиента


Использование

Со счета клиента списывается неверно рассчитанная сумма.



При создании со ссылкой может понадобиться удалить позиции. Выделите их и нажмите Удалить позиции.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующей возможности навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Продажа Заказ VA01 - Создать

Код транзакции

VA01

  1. На экране Создать заказ клиента:1-ый экран введите следующие данные:

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Вид заказа




    YBII (требование на увеличение счета-фактуры)




    Сбытовая организация




    <Сбытовая организация>




    Канал сбыта




    <Канал сбыта>




    Сектор




    <Сектор>




  2. Выберите Создать со ссылкой.

  3. Введите номер документа фактуры и выберите Скопировать.

Автоматически создается торговый документ при помощи копирования строки из исходного счета-фактуры. По каждой строке счета-фактуры создаются две строки в торговом документе:



Если нужно исправить сумму строки счета-фактуры, которая была указана неправильно в исходном счете-фактуре, пользователю необходимо указать правильную сумму во второй строке. Таким образом, общая сумма исправления будет рассчитана правильно как разница между первой строкой (в которой указано старое неправильное значение) и второй строкой (в которой указано новое правильное значение).

  1. Выберите закладку Sales. Введите причину заказа (например, Разница в цене: очень низкая цена).

  2. Выберите вторую позицию.

  3. Выберите Позиция подробно.

  4. На закладке Условия s измените сумму для условия PR00 (Цена).

Если требуется изменить текст заголовка в счете-фактуре, который будет создан позднее в процессе, выберите в меню Перейти кЗаголовокТексты. Выберите Примечание заголовка 1, введите текст примечания (например, "Причина для дебетового авизо") и нажмите Сохранить. Если требуется изменить текст позиции, выделите ее и выберите в меню Перейти кПозицияТексты. Выберите Текст документа сбыта, введите текст позиции и нажмите Сохранить.



  1. Выберите Сохранить документ.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль

Администратор сбыта

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)



Меню бизнес-роли

Продажи Пульт управления данными клиента

  1. Введите следующие данные и выберите Просмотр клиента.

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Номер клиента




    100000 (100003)

    Если требуется создать требование на увеличение счета-фактуры со ссылкой на сценарий Сбыт нескладируемых позиций с заготовкой для заказа (115), используйте заказчика 100003

  2. На экране Пульт управления данными клиента выберите следующую опцию:

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Другие операции




    Создание заказа

    Выберите пункт Создать заказ в раскрывающемся меню.

  3. На экране Создать заказ клиента введите следующие данные и выберите Запуск:

Имя поля

Описание

Действие пользователя и значения

Примечание

Вид торгового документа




YBII

Требование на увеличение счета-фактуры.

Сбытовая организация




<Сбытовая организация>




Канал сбыта




<Канал сбыта>




Сектор




<Сектор>




Документ-образец




<Документ фактуры>

Введите номер документа фактуры для ссылки.

Автоматически создается торговый документ при помощи копирования строки из исходного счета-фактуры. По каждой строке счета-фактуры создаются две строки в торговом документе:



  • Первую строку нельзя изменять. В ней отражается общая сумма из строки исходного счета-фактуры с тем же количеством, но с противоположным знаком.

  • Вторую строку можно изменять; в ней отражается общая сумма из исходного счета-фактуры с тем же количеством и знаком.

Если нужно исправить сумму строки счета-фактуры, которая была указана неправильно в исходном счете-фактуре, пользователю необходимо указать правильную сумму во второй строке. Таким образом, общая сумма исправления будет рассчитана правильно как разница между первой строкой (в которой указано старое неправильное значение) и второй строкой (в которой указано новое правильное значение).

  1. На экране Запрос Кред. авизо: Новое введите следующие данные.

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Причина заказа




    Например, Расхождение цен: слишком низкая цена




  2. На закладке Расчет цены увеличьте значение цены для второй позиции. Для этого выберите позицию и перейдите на закладку Расчет цены на экране рядом с разделом Подробная информация о позиции.

Если требуется изменить текст заголовка в счете-фактуре, который будет создан позднее в процессе, последовательно выберите закладки Заголовок Тексты. Выберите Примечание заголовка 1, введите текст примечания (например, Причина для кредитового авизо) и нажмите Применить. Если вы хотите изменить текст позиции, выделите позицию и выберите закладку Тексты. Выберите Текст документа сбыта и язык, введите текст позиции и нажмите Применить.



  1. Выберите Сохранить документ. Запишите номер заказа клиента: ___________

Результат

Заказ сохранен. Дебетовому авизо автоматически присвоено блокирование фактуры.


4.2Снятие блокирования фактуры


Использование

Процедура ввода заказа клиента присваивает кредитовому авизо блокирование фактуры. В данной операции выполняется удаление блокирования фактуры.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Продажа Информационная система Рабочие списки Торговые документы, блокированные для фактуры

Код транзакции

V23

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль

Менеджер по работе с дебиторами

(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)



Меню бизнес-роли

Бухгалтерия дебиторов Проводки  Фактурирование Торговые документы, блокированные для фактуры

  1. На появившемся экране введите следующие данные.

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Блокирование фактуры-заголов




    09 Проверить дебетование

    Для просмотра возможных вариантов вызовите справку по допустимым значениям ввода

    Сбытовая организация




    <Сбытовая организация>




    Канал сбыта




    <Канал сбыта>




    Сектор




    <Канал>




    Дата ввода с




    <Начало диапазона дат>




    Дата ввода по




    <Конец диапазона дат>




  2. Выберите Выполнить.

На экране может появиться информационное сообщение Сначала выполните программу SDSPESTA. Подтвердите это сообщение, чтобы продолжить.



  1. На следующем экране выделите документ и затем выберите Обработать торговый документ.

  2. На экране Изменить дебетовое авизо 7xxxxxxx: Обзор выберите в раскрывающемся списке БлокировФактуры пустой пункт, чтобы снять блокирование фактуры.

  3. Выберите Сохранить.

Результат

Перемещение блока фактуры.


4.3Фактурирование


Использование

В данной операции создается документ фактуры и дебетуется счет клиента.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующей возможности навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур

Код транзакции

VF04

  1. На первом экране введите соответствующие критерии поиска и в области Выбираемые документы выберите По заказу.

  2. Выберите Просмотреть рабочий список фактур.

  3. Выделите строку с заказом клиента и затем выберите Отдельная фактура.

  4. Выберите Сохранить.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль

Администратор фактурирования

(SAP_NBPR_BILLING_S)



Меню бизнес-роли

Продажи Фактурирование

  1. На экране Фактурирования выберите закладку Рабочий список фактур (при необходимости обновите текущий запрос).

  2. Введите соответствующие критерии поиска и установите флаг Относящиеся к заказу. Выберите Применить.

  3. Пометьте строки с торговыми документами, для которых требуется фактурирование, и нажмите Фактурирование в фоновом режиме.

  4. Будет выведен список созданных документов фактуры.

Результат

Дебетовое авизо распечатано.



Печать счета-фактуры выполняется автоматически и немедленно (см. в SAP GUI параметры настройки транзакции VV33 для вида выходного документа RD00 и значения по умолчанию в пользовательских параметрах настройки транзакции SU3).

Можно также запустить печать вручную:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)


Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Просмотреть

Код транзакции

VF03

  1. Перейдите к транзакции VF03. На экране Просмотр фактурыt выберите в меню Фактура Вывести.

  2. Выделите строку с типом сообщения RD00.

  3. Нажмите Печать.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль

Администратор фактурирования

(SAP_NBPR_BILLING_S)



Меню бизнес-роли

Продажи Фактурирование Изменить фактуру

  1. Введите номер документа фактуры.

  2. Выберите Другие Фактура Вывести.

  3. Выберите соответствующий выходной документ и нажмите Печать.

5Последующие процессы


Все операции в рамках описываемого в настоящем документе бизнес-процесса завершены.

Для выполнения последующих операций бизнес-процесса следуйте шагам процесса, описанным в одном или нескольких из приведенных ниже сценариев.



Бухгалтерия дебиторов (157)

Использование

В этой операции осуществляется проводка входящего платежа.



Последовательность шагов

Используя основные данные этого документа, выполните все операции, описанные в процедуре бизнес-процесса сценария Бухгалтерия дебиторов (157) (главы Проводка платежей с помощью программы автоматических платежей, Проводка входящего платежа от клиента вручную, Автоматическое выравнивание открытых позиций в счетах клиента, Выравнивание вручную открытых позиций в счетах клиента).



Сбыт: операции по закрытию периода (203) (необязательно)

Использование

В этом сценарии описывается ряд периодически выполняемых операций, таких как операции по закрытию дня, а также нормативы.



Последовательность шагов

Используя основные данные этого документа, выполните все операции, описанные в процедуре бизнес-процесса сценария Сбыт: операции по закрытию периода (203) (главы Просмотр документов сбыта, блокированных для фактурирования, Просмотр рабочего списка фактур, Просмотр журнала группового создания счетов-фактур и Просмотр списка блокированных (для бухгалтерского учета) документов фактуры).


6Приложение

6.1Сторнирование шагов процесса


В этом разделе приведены наиболее типичные шаги по сторнированию некоторых операций, описанных в настоящем документе.

Ввод заказа клиента

Код транзакции (SAP GUI)

VA01

Сторно:

Удаление торгового документа

Код транзакции (SAP GUI)

VA02

Бизнес-роль

Администратор сбыта

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)



Меню бизнес-роли

Продажа Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Изменение заказа клиента

Примечание

Выберите в меню Торговый документУдалить.



Снятие блокирования фактуры

Код транзакции (SAP GUI)

V23

Сторно:

Повторное блокирование фактуры

Код транзакции (SAP GUI)

VA02

Бизнес-роль

Администратор фактурирования

(SAP_NBPR_BILLING_S)



Меню бизнес-роли

Продажа Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Изменение заказа клиента

Примечание






Фактурирование

Код транзакции (SAP GUI)

VF04

Сторно:

Отмена документа фактуры

Код транзакции (SAP GUI)

VF11

Бизнес-роль

Администратор фактурирования

(SAP_NBPR_BILLING_S)



Меню бизнес-роли

Продажи Фактурирование Изменить фактуру

Примечание

Перейдите к транзакции VF11, введите соответствующий номер документа фактуры, нажмите клавишу Enter и сохраните результат. Будет создан документ отмены счета-фактуры для балансирования исходного счета-фактуры.

6.2Отчеты SAP ERP


Использование

Приведенная ниже таблица содержит список отчетов, которые позволяют получить дополнительные сведения о данном бизнес-процессе.



Подробное описание отдельных отчетов представлено в следующих процедурах бизнес-процессов, которые содержат полное описание всех важных отчетов:



  • Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)

  • Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)

Обратите внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся неотъемлемой частью процесса выполнения, могут находиться непосредственно в разделах, к которым они относятся.

Отчеты

Название отчета

Код транзакции (SAP GUI)

Бизнес-роль (NWBC)

Меню бизнес-роли (NWBC)

Примечание

Список заказов клиента

VA05

Менеджер по сбыту
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Продажи Заказы Аналитические отчеты Список заказов

Список всех выбранных заказов клиента.

List Billing Documents

VF05

Менеджер по сбыту
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Продажи Заказы Аналитические отчеты Список фактур

Список всех выбранных документов фактуры.

6.3Используемые формуляры


Общее название формуляра

Тип формуляра

Используется на шаге процесса

Вид выходного документа

Техническое имя

Фактурирование сбыта

Смарт-формуляр

Фактурирование

RD00

YBRU_SDINV





База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница