Изменения и дополнения



Скачать 408.09 Kb.
Дата30.07.2016
Размер408.09 Kb.


Утверждены

Приказом Генерального директора

ООО «Управляющая компания «Каравелла»

011 от «30» июля 2007г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРАВИЛА

доверительного управления фондом
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости

«Фонд «Реконструкция и Развитие»

зарегистрированные ФСФР России

0465-93297027 от 26 января 2006 года



Москва

2007г.


Текст в старой редакции

Текст в новой редакции

Пункт 27 Правил Фонда:

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:


  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

  • муниципальные ценные бумаги;

  • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;


  • обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

  • доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;

  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

  • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

  • ценные бумаги иностранных государств;

  • ценные бумаги международных финансовых организаций;

  • акции иностранных акционерных обществ;

  • облигации иностранных коммерческих организаций;

  • недвижимое имущество;

  • имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;




  • проектно-сметную документацию.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации или иностранного государства, являющегося членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):


  • земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,

  • в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения,

  • леса и многолетние насаждения,

  • предприятия как имущественные комплексы,

  • объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации или иного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

Объектами недвижимого имущества, составляющие Фонд, могут быть:



  • земельные участки, здания, сооружения, помещения,

  • жилые помещения, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы.

  • земельные участки могут относиться к землям поселений, к землям сельскохозяйственного назначения, к землям лесного фонда, к землям водного фонда и др. в Российской Федерации;

  • За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 24 настоящих Правил Фонда.

Объекты недвижимого имущества, составляющие Фонд, могут располагаться на территории и в границах следующих субъектов Российской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика - Чувашия;

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения;

Еврейская автономная область;

Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяцкий автономный округ, Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ; а также на территории и в границах следующих иностранных государств, являющихся членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

Австралия, Австрийская Республика, Аргентинская Республика, Великое Герцогство Люксембургское, Греческая Республика, Ирландия, Итальянская Республика, Канада, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Португальская Республика, Республика Исландия, Республика Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг), Турецкая Республика, Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация, Япония.



Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

  • Электроэнергетика;

  • Нефтедобывающая промышленность;

  • Нефтеперерабатывающая промышленность;

  • Газовая промышленность;

  • Угольная промышленность;

  • Сланцевая промышленность;

  • Торфяная промышленность;

  • Черная металлургия;

  • Цветная металлургия;

  • Химическая и нефтехимическая промышленность;

  • Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;

  • Электротехническая промышленность;

  • Химическое и нефтяное машиностроение;

  • Станкостроительная и инструментальная промышленность;

  • Промышленность межотраслевых производств;

  • Приборостроение;

  • Промышленность средств вычислительной техники;

  • Автомобильная промышленность;

  • Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;

  • Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение;

  • Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;

  • Авиационная промышленность;

  • Оборонная промышленность;

  • Судостроительная промышленность;

  • Радиопромышленность;

  • Промышленность средств связи;

  • Электронная промышленность;

  • Прочие виды производства машиностроения;

  • Промышленность металлических конструкций и изделий;

  • Лесозаготовительная промышленность;

  • Деревообрабатывающая промышленность;

  • Целлюлозно-бумажная промышленность;

  • Лесохимическая промышленность;

  • Промышленность строительных материалов;

  • Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность;

  • Легкая промышленность;

  • Пищевкусовая промышленность;

  • Мясная и молочная промышленность;

  • Рыбная промышленность;

  • Микробиологическая промышленность;

  • Мукомольно-крупяная промышленность;

  • Комбикормовая промышленность;

  • Медицинская промышленность;

  • Полиграфическая промышленность;

  • Другие промышленные производства;

  • Сельское хозяйство;

  • Лесное хозяйство;

  • Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;

  • Трамвайный транспорт;

  • Метрополитенный транспорт общего пользования;

  • Железнодорожный транспорт необщего пользования;

  • Автомобильное хозяйство;

  • Троллейбусный транспорт;

  • Шоссейное хозяйство;

  • Магистральный трубопроводный транспорт;

  • Морской транспорт;

  • Внутренний водный транспорт;

  • Авиационный транспорт;

  • Прочие виды транспорта;

  • Связь;

  • Строительство;

  • Торговля и общественное питание;

  • Материально-техническое снабжение и сбыт;

  • Заготовки;

  • Информационно-вычислительное обслуживание;

  • Операции с недвижимым имуществом;

  • Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;

  • Жилищное хозяйство;

  • Коммунальное хозяйство;

  • Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

  • Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;

  • Народное образование;

  • Культура и искусство;

  • Наука и научное обслуживание;

  • Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;

  • Управление;

  • Деятельность по обеспечению, управлению и функционирования рынка недвижимости.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

  • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации,

  • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

  • органы местного самоуправления,

  • иностранные государства,

  • международные финансовые организации,

  • российские и иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.


В состав Фонда не могут входить:



  • акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

  • ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, объектов недвижимого имущества, находящихся на территории иностранных государств, и имущественных прав на такие объекты, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

Пункт 28 Правил Фонда:

28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество


и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов (данные требования вступают в силу через 1 год с даты завершения формирования Фонда);

стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств, имущественных прав на такое имущество, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

Пункт 36 Правил Фонда:

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:


  • долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

  • право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;

  • право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

  • право на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 декабря отчетного года. Выплата дохода осуществляется в течении 3 (трех) месяцев с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не производятся. Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном году в имущество фонда дивидендов по акциям, процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам, дохода от продажи имущества, составляющего фонд, и составляет 100 процентов от указанной суммы дивидендов по акциям, процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам, дохода от реализации имущества, составляющего фонд. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется путем его перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.



  • право требовать от Управляющей Компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

  • право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Пункт 79 Правил Фонда:

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

79.1.Управляющей Компании:


  • в размере 1.0 (один) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

79.2. Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику в размере не более 2,5 (две целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (в том числе НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,5 (три целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 84 Правил Фонда:

84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:



  • содержанием имущества, составляющего Фонд;

  • страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;

  • совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;




  • созывом и проведением Общего собрания владельцев инвестиционных паев,

  • расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;

  • расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенными ценными бумагами, составляющими Фонд, включая права голоса по голосующим ценным бумагам;




  • суммы государственных пошлин, уплачиваемых Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;


  • издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;

  • суммы судебных издержек, уплачиваемые Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;

  • расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

  • суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет Фонда;

  • расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

  • расходы на нотариальное удостоверение документов;

  • расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;

  • суммы оплат юридических услуг;

  • расходы на услуги по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;

  • выплаты установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд;



  • расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 7.25 (семь целых двадцать пять сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.





Пункт 27 Правил Фонда:

27.1 Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:



  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

  • муниципальные ценные бумаги;

  • акции (обыкновенные я привилегированные) российских открытых акционерных, обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов или фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций;

  • обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

  • доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 (Пятидесяти) процентов голосов;

  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

  • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

  • ценные бумаги иностранных государств;

  • ценные бумаги международных финансовых организаций;

  • акции иностранных акционерных обществ;

  • облигации иностранных коммерческих организаций;

  • недвижимое имущество;

  • имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;

  • имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от «30» декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

  • проектно-сметную документацию.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации или иностранного государства, являющегося членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):


  • земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,

  • в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения,

  • леса и многолетние насаждения,

  • предприятия как имущественные комплексы,

  • объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации или иного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

Объектами недвижимого имущества, в которые (в права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

  • земельные участки, здания, сооружения, помещения,

  • жилые помещения, административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы.

  • земельные участки могут относиться к землям поселений, к землям сельскохозяйственного назначения, к землям лесного фонда, к землям водного фонда и др. в Российской Федерации;

  • За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 24 настоящих Правил Фонда.

Объекты недвижимого имущества, составляющие Фонд, могут располагаться на территории и в границах следующих субъектов Российской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика - Чувашия;

Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения;

Еврейская автономная область;

Агинский Бурятский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;

а также на территории и в границах следующих иностранных государств, являющихся членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):



Австралия, Австрийская Республика, Аргентинская Республика, Великое Герцогство Люксембургское, Греческая Республика, Ирландия, Итальянская Республика, Канада, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Португальская Республика, Республика Исландия, Республика Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг), Турецкая Республика, Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация, Япония.

В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости, в том числе с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в строительство и (или) реконструкцию следующих объектов недвижимого имущества:

здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, расположенные в пределах административных границ города Москва, города Санкт-Петербург, и также находящихся на территории Республики Адыгея (Адыгея), Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия - Алания, Республики Татарстан (Татарстан), Республики Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Чувашской Республики - Чувашия, Алтайского края, Камчатского края, Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области; Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, Ярославской области, Еврейской автономной области, Агинского Бурятского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федераций,

а также на территории и в границах следующих иностранных государств, являющихся членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

Австралия, Австрийская Республика, Аргентинская Республика, Великое Герцогство Люксембургское, Греческая Республика, Ирландия, Итальянская Республика, Канада, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Португальская Республика, Республика Исландия, Республика Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг), Турецкая Республика, Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация, Япония.

Реконструкция или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил Фондом.

27.2 В состав активов Фондом могут входить имущественные права по обязательствам из договоров (далее - инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство
объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее - застройщик) либо с
юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в
строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность
построенного объекта недвижимости или его части (далее- инвестор), при соблюдении
следующих условий:


  1. инвестиционный договор заключен в письменной форме;

  2. предметом инвестиционного договора, является обязанность управляющей компании
    Фонда участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;


  3. инвестиционным договором определены местоположение строящегося
    (создаваемого) объекта недвижимости, и его назначение в соответствии с проектной
    документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также
    срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;


  4. в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые
    и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным
    договором определено количество таких помещений в указанном объекте
    недвижимости;


  5. в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в
    состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве
    общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено
    функциональное назначение такого помещения;


  6. инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования,
    подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд, и срок его передачи;


  7. управляющая компания Фонда не, несет за счет имущества, составляющего Фонд,
    риск, случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного)
    объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте,
    которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом
    инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества,
    составляющего Фонд;


  8. инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора)
    использовать денежные средства по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;


  9. инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение
    застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.


В случае если имущественные права по инвестиционным, договорам приобретаются в состав активов Фонда, в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные пунктом 27.2 правил Фонда условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.

Права по инвестиционному договору, приобретаемые в результате уступки требования, могут входить в состав активов Фонда только при условии уплаты цены инвестиционного договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на управляющую компанию Фонда, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

27.3 В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:

1) договор заключен в письменной форме;

2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность управляющей компании Фонда принять указанный объект недвижимости и оплатить его;

3) строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;

4) управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.

27.4 В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:

1) договор заключен в письменной форме;

2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность управляющей компании Фонда принять результаты работ и оплатить их;

3) управляющая компания не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.

27.5 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

  • Электроэнергетика;

  • Нефтедобывающая промышленность;

  • Нефтеперерабатывающая промышленность;

  • Газовая промышленность;

  • Угольная промышленность;

  • Сланцевая промышленность;

  • Торфяная промышленность;

  • Черная металлургия;

  • Цветная металлургия;

  • Химическая и нефтехимическая промышленность;

  • Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;

  • Электротехническая промышленность;

  • Химическое и нефтяное машиностроение;

  • Станкостроительная и инструментальная промышленность;

  • Промышленность межотраслевых производств;

  • Приборостроение;

  • Промышленность средств вычислительной техники;

  • Автомобильная промышленность;

  • Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;

  • Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение;

  • Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;

  • Авиационная промышленность;

  • Оборонная промышленность;

  • Судостроительная промышленность;

  • Радиопромышленность;

  • Промышленность средств связи;

  • Электронная промышленность;

  • Прочие виды производства машиностроения;

  • Промышленность металлических конструкций и изделий;

  • Лесозаготовительная промышленность;

  • Деревообрабатывающая промышленность;

  • Целлюлозно-бумажная промышленность;

  • Лесохимическая промышленность;

  • Промышленность строительных материалов;

  • Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность;

  • Легкая промышленность;

  • Пищевкусовая промышленность;

  • Мясная и молочная промышленность;

  • Рыбная промышленность;

  • Микробиологическая промышленность;

  • Мукомольно-крупяная промышленность;

  • Комбикормовая промышленность;

  • Медицинская промышленность;

  • Полиграфическая промышленность;

  • Другие промышленные производства;

  • Сельское хозяйство;

  • Лесное хозяйство;

  • Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;

  • Трамвайный транспорт;

  • Метрополитенный транспорт общего пользования;

  • Железнодорожный транспорт необщего пользования;

  • Автомобильное хозяйство;

  • Троллейбусный транспорт;

  • Шоссейное хозяйство;

  • Магистральный трубопроводный транспорт;

  • Морской транспорт;

  • Внутренний водный транспорт;

  • Авиационный транспорт;

  • Прочие виды транспорта;

  • Связь;

  • Строительство;

  • Торговля и общественное питание;

  • Материально-техническое снабжение и сбыт;

  • Заготовки;

  • Информационно-вычислительное обслуживание;

  • Операции с недвижимым имуществом;

  • Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;

  • Жилищное хозяйство;

  • Коммунальное хозяйство;

  • Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

  • Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;

  • Народное образование;

  • Культура и искусство;

  • Наука и научное обслуживание;

  • Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;

  • Управление;

  • Деятельность по обеспечению, управлению и функционирования рынка недвижимости.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

  • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации,

  • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

  • органы местного самоуправления,

  • иностранные государства,

  • международные финансовые организации,

  • российские и иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов ФОНДА при соблюдении следующих условий:

а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих
фондовых бирж:


  • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

  • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

  • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext
    Paris);


  • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

  • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Bourse);

  • Насдак (Nasdaq);

  • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж,
указанных в подпункте а) настоящего пункта.

В состав Фонда не могут входить:



  • акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

  • ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, объектов недвижимого имущества, находящихся на территории иностранных государств, и имущественных прав на такие объекты, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.


Пункт 28 Правил Фонда:

28. Структура активов ФОНДА должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 27.3 и 27.4 правил Фонда, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;

(данные требования вступают в силу через 1 год с даты завершения формирования Фонда);

- стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств, имущественных прав на такое имущество, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного ФОНДА может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного ФОНДА;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

Пункт 36 Правил Фонда:

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:



  • долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

  • право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;

  • право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

  • право на получение дохода по инвестиционному паю.

Выплата дохода по инвестиционному паю по итогам полугодия (шести месяцев) осуществляется два раза в год в срок не позднее «01» сентября и «01» марта, следующего за отчетными полугодиями.

Доход по инвестиционному паю в год формирования Фонда не выплачивается.

Доход по инвестиционному паю формируется за счет полученных в отчетном году в имущество Фонда:

  • Суммы арендных платежей, полученной в отчетном году по договорам аренды недвижимого имущества;

за вычетом начисленных в отчетном году вознаграждений и оплаченных в отчетном году расходов, предусмотренных разделом 8 настоящих Правил Фонда.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю равен 90 (девяносто) процентов от дохода по инвестиционному паю.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем перечисления его на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на «30» июня и «31» декабря отчетного полугодия. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

  • право требовать от Управляющей Компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

  • право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Пункт 79 Правил Фонда:

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

79.1.Управляющей Компании:


  • в размере 0.2 (ноль целых две десятых) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

79.2. Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику в размере не более 2,5 (две целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (в том числе НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,7 (две целых семь десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 84 Правил Фонда:

84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:



  • содержанием имущества, составляющего Фонд;

  • страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;

  • совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

  • оплатой за обследование технического состояния зданий и сооружений;

  • оплатой за проведение контроля строительства и качества ремонта зданий и сооружений;

  • оплатой расходов, связанных с рекламой имущества Фонда;

  • оплатой посреднических услуг на рынке недвижимости;

  • созывом и проведением Общего собрания владельцев инвестиционных паев,

  • расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;

  • расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенными ценными бумагами, составляющими Фонд, включая права голоса по голосующим ценным бумагам;

  • расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, составляющими имущество Фонда, включая участие в общих собраниях участников обществ с ограниченной ответственностью доли в уставных капиталах которых составляют имущество Фонда;

  • суммы государственных пошлин, уплачиваемых Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;

  • оплатой государственных сборов и пошлин, уплачиваемых Управляющей компанией при учреждении закрытых акционерных обществ;

  • оплатой государственных сборов и пошлин, уплачиваемых Управляющей компанией при учреждении обществ с ограниченной ответственностью;

  • издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;

  • суммы судебных издержек, уплачиваемые Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;

  • расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

  • суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет Фонда;

  • расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

  • расходы на нотариальное удостоверение документов;

  • расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;

  • суммы оплат юридических услуг;

  • расходы на услуги по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;

  • выплаты установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

  • расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

  • оплатой пошлин и сборов за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 30 (тридцать) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.






Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница