Инструкция по обработке документов в пив асу гф подсистема информационного взаимодействия автоматизированной системы управления городскими финансами




Скачать 158.19 Kb.
Дата10.06.2016
Размер158.19 Kb.







ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ В ПИВ АСУ ГФ

Подсистема информационного взаимодействия автоматизированной системы управления городскими финансами
«Кабинет участника бюджетного процесса»

На листах

Москва - 2013

Содержание


Содержание 2

1.Общие сведения о программе 3

1.1.Интерфейс 3

1.2.Панель навигации 4

1.3.Фильтрация данных 5

2.Обработка документов, поступающих от внешних корреспондентов 5

2.1.Описание экранной формы «ЭД от внешних корреспондентов» 5

2.2.Обработка ЭПД в «Кабинете УБП» 10




  1. Общие сведения о программе


Web-интерфейс ПИВ АСУ ГФ представляет собой клиентское приложение (тонкий клиент), позволяющее пользователю удаленно работать с подсистемой информационного взаимодействия в режиме реального времени. Для работы необходимо использовать Web-браузер с поддержкой спецификаций HTML5 и технологии DHTML (Mozilla Firefox 16.0 и выше, Google Chrome 20.0 и выше).
    1. Интерфейс


Работа с ПИВ АСУ ГФ доступна только для зарегистрированных в подсистеме пользователей.

Для перехода к окну авторизации пользователя в ПИВ АСУ ГФ необходимо в строке адреса браузера ввести UPL-адрес сервера ПИВ АСУ ГФ: https://mgk.mos.ru/piv.

Откроется окно для авторизации пользователя в ПИВ АСУ ГФ:



Рисунок 1 - Окно для входа пользователя в ПИВ АСУ ГФ

Для входа в ПИВ АСУ ГФ пользователю необходимо ввести следующую информацию:



Пользователь – логин пользователя;



Пароль – пароль, назначенный пользователю для работы в ПИВ АСУ ГФ.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка «Войти». Если пользователь выполняет вход в ПИВ АСУ ГФ со своего постоянного рабочего места, то для сохранения логина он может включить опцию «Запомнить меня». Пароль пользователя не сохраняется, его необходимо вводить всегда.

В случае ввода достоверной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) выполняется вход в главное окно пользовательского интерфейса системы.

При вводе неверного логина пользователя или пароля система переходит в режим повторного ввода данных аутентификации.
    1. Панель навигации


Внешний вид главного окна ПИВ АСУ ГФ представлен на Рисунке 2.



Рисунок 2 - Главное окно системы

Главное окно системы состоит из следующих блоков и их элементов:

  • Главное меню – содержит пункты меню для вызова тех или иных экранных форм (Клиент ПИВ, Кабинет ПИВ), а также пункт меню «Сервис» для проведения настроек при работе с программой, пункт меню «Помощь» для просмотра данных об организации, пункт меню «Отчеты» для просмотра и формирования отчетов (пункты меню назначаются в соответствии с правами пользователя);

  • Панель инструментов – содержит кнопки:

- сохранить;

- добавить запись;

- удалить запись;

- обновить;

- установить фильтр;

- выход из приложения ПИВ АСУ ГФ;

- список открытых окон (для быстрого перехода между окнами приложения);

- закрыть открытое окно.
    1. Фильтрация данных


Для оперативного поиска необходимой информации в списках документов и справочной информации в программе предусмотрена работа с фильтрами. Панель фильтрации располагается в верхней части рабочей области экранной формы. Для отражения панели фильтрации необходимо нажать на кнопку с изображение воронки . При этом появится панель фильтрации данных. Для того чтобы отобрать необходимые данные из предложенного списка, необходимо в полях фильтра указать условие отбора, нажать на кнопку ENTER и закрыть панель фильтра. После этого произойдет отбор необходимой информации.

Для сброса фильтра необходимо снова нажать кнопку с изображением воронки, удалить значения, введенные для отбора данных, нажать на кнопку ENTER, после чего закрыть панель фильтра.

Для обновления данных, отображаемых на экранной форме, необходимо использовать кнопку «Обновить» на панели инструментов. Информация в рабочей области отразится в обновленном виде.
  1. Обработка документов, поступающих от внешних корреспондентов

    1. Описание экранной формы «ЭД от внешних корреспондентов»


Экранная форма «Кабинет УБП» для обработки электронных платежных документов (ЭПД) и электронных документов (ЭД), поступающих от внешних корреспондентов, находится в пункте меню «Кабинет ПИВ –> ЭД от УБП –> Кабинет УБП» (Рисунок ). Откроется экранная форма «ЭД от внешних корреспондентов».

Рисунок 3 - Вызов экранной формы «Кабинет УБП»



Верхняя часть формы «ЭД от внешних корреспондентов» (Рисунок 4) содержит 5 закладок:

  • Поступившие;

  • На рассмотрении;

  • Рассмотренные;

  • Исполненные;

  • Ошибочные.

Нижняя часть формы «ЭД от внешних корреспондентов» содержит реквизиты ЭПД или ЭД, выбранного пользователем на текущей закладке в верхней части экранной формы:

  • Наименование ЭД;

  • Отправитель;

  • Сумма ЭД;

  • Комментарий.



Рисунок 4 - Экранная форма «ЭД от внешних корреспондентов»

В нижней части экранной формы также находятся:

- кнопка «Просмотр ЭД» для просмотра в виде текстового файла выделенного на форме ЭПД или ЭД. Пример просмотра ЭПД в виде текстового файла представлен на Рисунке 5;

- кнопка «Форма» для просмотра в виде отчета выделенного на форме ЭПД или ЭД. Пример просмотра файла ЭПД в виде отчета представлен на Рисунках 6, 7;

- кнопка «Док. основания» для просмотра перечня документов-оснований, приложенных внешними корреспондентами к платежным поручениям, включенным в ЭПД. Пример перечня документов оснований, приложенных к файлу ЭПД, представлен на Рисунке 8;

- кнопка «Протокол загрузки» для просмотра результатов загрузки ЭПД и ЭД в Учетные модули (УМ) АИС УБП 1-М.



Рисунок 5 – Просмотр ЭПД в виде текстового файла



Рисунок 6 – Просмотр ЭПД в виде отчета (первая страница с реестром платежных поручений)



Рисунок 7 – Просмотр ЭПД в виде отчета (страница с платежным поручением)



Рисунок 8 – Просмотр перечня документов-оснований, приложенных к ЭПД

ЭПД и ЭД, поступающие от внешнего корреспондента через ПИВ АСУ ГФ для загрузки в УМ АИС УБП 1-М, появляются на вкладке «На рассмотрении» экранной формы «ЭД от внешних корреспондентов» в статусе «Передача в УМ».

ЭПД и ЭД, не прошедшие автоматический входной контроль в ПИВ АСУ ГФ (ошибка проверки ЭП, неизвестный отправитель документа и др.) появляются на закладке «Рассмотренные» в статусе Отклонен(аннулирован). Пользователь к ЭПД и ЭД, находящимся на закладке «Рассмотренные», никаких действий не предпринимает. На закладке «Рассмотренные» доступны только просмотр ЭПД и ЭД в виде текстовых файлов, а также просмотр перечня документов-оснований, приложенных к файлу ЭПД.
    1. Обработка ЭПД в «Кабинете УБП»


Обработка ЭПД, направленных внешним корреспондентом в финансовый орган через ПИВ АСУ ГФ, включает:

- загрузку в УМ АИС УБП 1-М данных из файлов ЭПД, отвечающих установленным требованиям и имеющих все необходимые документы-основания. Просмотр Протоколов загрузки файлов ЭПД, содержащих результаты загрузки платежных поручений в БД УМ;

- контроль статусов файлов ЭПД в ПИВ АСУ ГФ в процессе движения по статусам платежных поручений в ФПС УМ АИС УБП 1-М;

- просмотр в ПИВ АСУ ГФ Протоколов неисполненных документов (ПОД), сформированных по результатам отклонения в ФПС УМ АИС УБП 1-М платежных поручений, и подписанных электронной подписью ответственного исполнителя.

      1. Просмотр документов-оснований к платежным поручениям

Через пункт меню «Кабинет ПИВ –> ЭД от УБП –> Кабинет УБП» открыть экранную форму «ЭД от внешних корреспондентов» на закладке «На рассмотрении», «Рассмотренные» или «Исполненные». Выбрать в списке ЭПД и ЭД, поступивших от внешних корреспондентов, требуемый для проверки файл ЭПД, имеющий расширение DJ (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Выбор файла ЭПД для просмотра документов-оснований



Через кнопку «Форма» вызвать отчетную форму для выбранного файла ЭПД. Отчетную форму открыть на реестре платежных поручений (Рисунок 10).



Рисунок 10 – Реестр платежных поручений, включенных в файл ЭПД

Далее через кнопку «Док. основания» вызвать форму для просмотра перечня документов-оснований, присоединенных к платежным поручениям, включенным в файл ЭПД (Рисунок 11).

В пакете платежных поручений по 03 л/с, как правило, для большинства платежных поручений, включенных в реестр ПП, в перечне документов-оснований должны присутствовать один или несколько отсканированных образов документов, необходимых для санкционирования оплаты. В отдельных случаях (выплата заработной платы, компенсации за санаторно-курортное лечение и др.) документы-основания для санкционирования оплаты платежных поручений не требуются.

Для бюджетных и автономных учреждений документы-основания требуются к платежным поручениям по 27 и 29 л/с (отдельный лицевой счет). В случае отсутствия необходимых документов-оснований к платежному поручению сотрудник финансового органа отклоняет (аннулирует) ПП с составлением Протокола неисполненных документов.



Рисунок 11 – Перечень документов-оснований к платежным поручениям,
включенным в файл ЭПД


Пользователь имеет возможность осуществлять сверку содержания документов-оснований по каждому платежному поручению. Для этого отчетная форма для файла ЭПД открывается на проверяемом платежном документе (Рисунок 12), а через кнопку «Просмотр» в левой нижней части окна «Документы-основания» открываются сканы документов, являющихся основанием для оплаты проверяемого платежного документа.

Сотруднику финансового органа необходимо убедиться, что отсканированные документы полностью читаются, содержат все необходимые реквизиты (подписи, печати) и соответствуют платежному поручению, к которому они прикреплены.

Примеры отсканированных документов-оснований представлены на Рисунках 13, 14. Для увеличения или уменьшения масштаба изображений документов используются, соответственно, комбинации клавиш «CTRL» и «+» или «CTRL» и «-» на клавиатуре («CTRL» и «0» (ноль) - возврат к стандартному масштабу). Для просмотра сканов документов, выполненных в альбомном формате, необходимо сделать щелчок правой кнопкой мыши на изображении и выбрать пункт меню «Повернуть по часовой стрелке»:



Для вывода отсканированного образа документа-основания на печать используется пункт «Печать…» из описанного выше контекстного меню.



Рисунок 12 – Просмотр проверяемого платежного поручения



Рисунок 13 – Пример отсканированного документа «Счет»



Рисунок 14 – Пример отсканированного документа «Платежное требование»

Применяя функции обозревателя Google Chrome или Mozilla Firefox по настройке размеров вкладок и их закреплению (например, используя пункты контекстного меню «Показать как вкладку» и «Закрепить вкладку»), а также уменьшив изображения клавишами «CTRL»+ «-» на клавиатуре, можно добиться совместного отображения на экране проверяемого платежного документа и его документа-основания (Рисунок 15).



Рисунок 15 – Совместное отображение платежного поручения и отсканированного документа-основания для просмотра пользователем

Аналогичным образом можно проверить комплектность и качество всех отсканированных документов-оснований, присоединенных к пакетным поручениям, входящим в файл ЭПД.

      1. Загрузка в АИС УБП 1-М файлов ЭПД, поступивших в ПИВ АСУ ГФ от внешних корреспондентов

Загрузка в ФПС УМ АИС УБП 1-М данных из файлов ЭПД, отвечающих установленным требованиям осуществляется автоматически при выполнении пользователем внешнего корреспондента в «Клиенте ПИВ» действия «Направить в ФО».

Файл ЭПД при этом появится на закладке «На рассмотрении» со статусом «Передача в УМ» (Рисунок 16);

На закладке «На рассмотрении» файл ЭПД, данные из которого в текущий момент загружаются в ФПС УМ, находится в статусе «Передача в УМ». После успешной загрузки данных из файла ЭПД в ФПС УМ статус загружаемого файла ЭПД автоматически сменится на значение «Загружен». Файл ЭПД, по каким-либо причинам не прошедший загрузку в ФПС УМ, автоматически исчезает с закладки «На рассмотрении» и появляется на закладке «Рассмотренные» в статусе «Отклонен (аннулирован)».

Просмотреть результаты загрузки данных из ЭПД в ФПС УМ можно, выделив файл в статусе «Загружен» на закладке «На рассмотрении» или файл в статусе «Отклонен (аннулирован)» на закладке «Рассмотренные», и нажав кнопку «Протокол загрузки» внизу экранной формы.

После успешной загрузки данных ЭПД в ФПС УМ статус загружаемого файла ЭПД автоматически сменится на значение «Загружен». В нижней части закладки «На рассмотрении» в полях «Дата протокола» и «Имя файла протокола» появятся реквизиты Протокола загрузки файла ЭПД в ФПС УМ АИС УБП 1-М. Для просмотра результатов загрузки необходимо нажать кнопку «Протокол загрузки».

Протокол загрузки файла ЭПД состоит из трех разделов:

- платежные документы, загруженные в ФПС УМ без замечаний;

- платежные документы, загруженные в ФПС УМ с ограничениями (например, при отсутствии в АИС УБП 1-М реквизитов получателя платежа (ИНН, КПП), указанных в платежном поручении);

- платежные документы, не прошедшие контроли при загрузке в АИС УБП 1-М (неверные реквизиты платежа, отсутствие аналитического счета и др.).

Примечание: Платежные документы, не прошедшие контроли при загрузке в АИС УБП 1 М, в ФПС УМ не сохраняются.



Рисунок 16 – Загрузка файлов ЭПД в ФПС УМ АИС УБП

Пример протокола при загрузке данных 2-х платежных поручений из файла ЭПД в ФПС УМ представлен на Рисунке 17.



Рисунок 17 – Протокол загрузки файла ЭПД в ФПС УМ АИС УБП

Файл ЭПД, по каким-либо причинам не прошедший загрузку в ФПС УМ, исчезает с закладки «На рассмотрении» и появляется на закладке «Рассмотренные» в статусе «Отклонен (аннулирован)». Сообщение пользователю, о том, что файл ЭПД не прошел контроли при загрузке в АИС УБП 1-М автоматически заносится в поле «Комментарий».

Просмотреть причину или сведения об ошибках, из-за которых не прошла загрузка данных ЭПД в ФПС УМ можно, выделив файл в статусе «Отклонен (аннулирован)» на закладке «Рассмотренные», и нажав кнопку «Протокол загрузки» внизу экранной формы. Внешний вид закладки «Рассмотренные», на которой представлены отклоненные (аннулированные) сотрудником финансового органа документы внешнего корреспондента, а также ЭПД и ЭД не прошедшие загрузки в АИС УБП 1-М, приведен на Рисунке 18.



Рисунок 18 – Отклоненные (аннулированные) документы на закладке «Рассмотренные»

Пример протокола с причинами отклонения (аннулирования) файла ЭПД при загрузке данных в ФПС УМ АИС УБП 1-М представлен на Рисунке 19.



Рисунок 19 – Протокол с причинами отклонения (аннулирования) файла ЭПД при загрузке данных в ФПС УМ АИС УБП 1-М

Протокол загрузки файла ЭПД в ФПС УМ является информационным технологическим документом, электронной подписью сотрудника финансового органа не подписывается и автоматически выгружается в Кабинеты ПИВ (сотрудника финансового органа и внешнего корреспондента) на закладку «Протоколы» экранной формы «ЭД от финансового органа» в статусе «Кабинет УБП».

Внешний вид закладки «Протоколы» экранной формы «ЭД от финансового органа», на которой пользователю доступны для просмотра Протоколы загрузки ЭД и ЭПД, а также Протоколы неисполненных документов (ПОД), сформированные в ФПС УМ и предназначенные для передачи внешнему корреспонденту, представлен на Рисунке 20.


Рисунок 20 – Закладка «Протоколы» экранной формы «ЭД от финансового органа»

      1. Контроль статусов файлов ЭПД, поступивших в АИС УБП 1-М через ПИВ АСУ ГФ от внешних корреспондентов

Статусы файлов ЭПД в ПИВ АСУ ГФ меняются в соответствии с изменением статусов платежных поручений в ФПС УМ АИС УБП 1-М.

Если хотя бы одно платежное поручение из файла ЭПД (пакета ПП) успешно загружено в ФПС УМ, файл ЭПД в ПИВ АСУ ГФ на закладке «На рассмотрении» переходит из статуса «Передача в УМ» в статус «Загружен».

По результатам загрузки платежных поручений в БД УМ автоматически формируется «Протокол загрузки файла ЭПД». Реквизиты протокола заносятся в поля «Имя файла протокола» (имя файла, под которым протокол сохранен на закладке «Протоколы» экранной формы ПИВ «ЭД от финансового органа») и в поле «Дата протокола».

Если все платежные поручения из файла ЭПД не прошли контроли при загрузке в БД УМ, то файл ЭПД в ПИВ автоматически переходит с закладки «На рассмотрении» на закладку «Рассмотренные» в статусе «Отклонен (аннулирован)». В поле «Комментарий» заносится сообщение: «Пакет ЭПД не прошел контроли при загрузке в АИС УБП 1-М (см. протокол загрузки)». На этом обработка такого пакета ЭПД заканчивается. «Протокол неисполненных документов» (ПОД) на платежные поручения из аннулированного файла ЭПД или на файл в целом не формируется.

Обработка платежных поручений в ФПС УМ АИС УБП 1-М сотрудниками финансовых органов осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Если сотрудник финансового органа сформировал на платежное поручение из файла ЭПД, загруженного в УМ, «Протокол неисполненных документов» (ПОД), то после подписания сотрудником ФО ПОД появляется в Кабинете УБП (ЭД от ФО).

В случае если сотрудником финансового органа ПОД были сформированы на все платежные поручения пакета, то файл ЭПД в ПИВ АСУ ГФ автоматически переходит с закладки «На рассмотрении» на закладку «Рассмотренные» в статусе «Отклонен (аннулирован)». В поле «Комментарий» заносится сообщение: «ЭПД отклонены сотрудником ФО в АИС УБП 1-М (см. протоколы неисполненных документов)». На этом обработка такого пакета ЭПД заканчивается.

При переходе в ФПС УМ одного любого платежного поручения из файла ЭПД в ст. 004 «Проверен», файл ЭПД в ПИВ АСУ ГФ переходит с закладки «На рассмотрении» на закладку «Рассмотренные» в статусе «Санкционирован».

При переходе в ФПС УМ одного любого платежного поручения из файла ЭПД в ст. 097 «Отправлен в банк», файл ЭПД в ПИВ АСУ ГФ переходит с закладки «Рассмотренные» на закладку «Исполненные» в статусе «Доведен».

При переходе в ФПС УМ одного любого платежного поручения пакета в ст. 099 «Исполнен», файл ЭПД в ПИВ переходит на закладке «Исполненные» в статус «Проведен».



Рисунок 21 – ЭПД в статусах «Доведен» и «Проведен» на закладке «Исполненные»

В случае, если одно или несколько платежных поручений из пакета находятся в статусе «Проведен», но сумма ЭПД в статусе «Проведен» с ЭПД в статусе «Отклонен (аннулирован)», если есть, не равна количеству ЭПД в пакете, то системой выставляется признак «разорванного» пакета, выглядящий как красный флажок в крайней левой колонке (Рис.22).



Рисунок 22 – ЭПД в статусе «Проведен» с признаком «разорванного» пакета

Протокол с результатами загрузки ЭПД в ФПС УМ АИС УБП 1М и документы-основания сохраняются на протяжении всего «движения» пакетов платежных поручений в ПИВ АСУ ГФ, и доступны для просмотра пользователю, в том числе, для ЭПД в статусах «Доведен» и «Проведен».

      1. Обработка в ПИВ АСУ ГФ протоколов неисполненных документов, сформированных в ФПС УМ АИС УБП 1-М при отклонении платежных поручений

После формирования в ФПС УМ и подписания сотрудником финансового органа Протокола неисполненных документов (ПОД) в ПИВ, сформированный ПОД выгружается в Кабинет УБП на закладку «Протоколы» экранной формы «ЭД от финансового органа» в статусе «Кабинет УБП». Внешний вид закладки «Протоколы» ПИВ АСУ ГФ представлен на Рисунке 23.



Рисунок 23 – Закладка «Протоколы» экранной формы «ЭД от финансового органа» в Кабинете сотрудника ФО

Сотрудник организации - внешнего корреспондента может просмотреть сведения, представленные в Протоколе неисполненных документов, нажав для просмотра ПОД кнопку «Просмотр ЭД». Пример Протокола неисполненных документов представлен на Рисунке 24.



Рисунок 24 – Протокол неисполненных документов для платежного поручения

Для перевода статуса протоколов загрузки пакета документов и протоколов неисполненных документов пользователь организации – внешнего корреспондента должен нажать кнопку «Получить файл ЭД» в левом нижнем углу на закладке «Протоколы» и выполнить сохранение файла ЭД на АРМ ПИВ.

После сохранения протокола соответствующий файл ЭД на закладке «Протоколы» переходит из статуса «Кабинет УБП» «Новый» в статус «Получен» с указанием даты и времени выполнения операции.



База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница