Бизнес-план Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия 2013 год




страница1/8
Дата12.06.2016
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
c:\users\михаил\documents\документы анфиногенов\расчеты, бп\2011-2012\84-103_типовые даму\логотипы\damu-logo-ru.jpgc:\users\ww\desktop\gerb.gif
Министерство регионального развития

Республики Казахстан
c:\users\ww\desktop\о.jpg










Бизнес-план

Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия



2013 год

Содержание


Список таблиц 4

Список рисунков 5

Резюме 6

Введение 8

1. Концепция проекта 9

2. Описание продукта (услуги) 10

3. Программа производств 12

4. Маркетинговый план 13

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 13

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 19

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 20

4.4 Стратегия маркетинга 20

4.5 Анализ рисков 21



5. Техническое планирование 23

5.1 Технологический процесс 23

5.2 Здания и сооружения 24

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 24

5.4 Коммуникационная инфраструктура 24

6. Организация, управление и персонал 25

7. Реализация проекта 26

7.1 План реализации 26

7.2 Затраты на реализацию проекта 26

8. Эксплуатационные расходы 27

9. Общие и административные расходы 28

10. Потребность в капитале и финансирование 29

11. Эффективность проекта 31

11.1 Проекция Cash-flow 31

11.2 Расчет прибыли и убытков 31

11.3 Проекция баланса 31

11.4 Финансовые индикаторы 31

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 33

12.1 Социально-экономическое значение проекта 33

12.2 Воздействие на окружающую среду 33

Приложения 34



Список таблиц



Список рисунков




Резюме


Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по производству текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия в Алматинской области.

Цели проекта:

1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации текстильного бизнеса;

2. Удовлетворение местного населения и организаций в качественной продукции.

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой планируемого предприятия будут:

- оптовые покупатели (владельцы магазинов и других торговых организаций) и розничные покупатели (население);

- корпоративные клиенты (гостиницы, театры, офисы, детские сады и др.).

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.

Всего

2 013

2 014

Доля

Инвестиции в основной капитал

60 856

60 856

0

67%

Оборотный капитал

30 654

12 837

17 817

33%

Всего

91 510

73 693

17 817

100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала.



Источник финансирования, тыс.тг.

Всего

2 013

2 014

Доля

Собственные средства

30 654

12 837

17 817

33%

Заемные средства

60 856

60 856

0

67%

Всего

91 510

73 693

17 817

100%

Приняты следующие условия кредитования:



Параметр

Значение

Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

7,0%

Срок погашения, лет

7,0

Выплата процентов и основного долга

ежемесячно

Льготный период погашения процентов, мес.

9

Льготный период погашения основного долга, мес.

3

Тип погашения основного долга

аннуитет

Планируется, что 7% по кредиту будут субсидироваться АО «ФРП «Даму».


Показатели эффективности деятельности предприятия.



Показатель

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Выручка, тыс.тг.

164 858

290 689

344 520

366 053

387 585

409 118

430 650

Валовая прибыль, тыс.тг.

47 851

84 374

99 998

106 248

112 498

118 748

124 998

Чистая прибыль, тыс.тг.

-5 913

24 362

34 211

37 790

41 309

44 767

48 159

Чистая рентабельность, %

-4%

8%

10%

10%

11%

11%

11%

Чистый денежный поток (к изъятию), тыс.тг.

82

27 381

30 636

33 563

36 385

39 094

43 196

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 10% на 5 год реализации проекта составил 37 287 тыс. тг.



Показатель (5 год реализации проекта)

2 018 год

Внутренняя норма доходности (IRR)

25%

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.

37 287

Индекс окупаемости инвестиций (PI)

1,5

Окупаемость проекта (простая), лет

3,0

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет

3,6

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию нового предприятия по производству ковров;

- увеличению валового регионального продукта;

- импортозамещению продукции;

- поступлению в бюджет Южно - Казахстанской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения и корпоративного сектора в качественной продукции;

- вклад в развитие текстильной промышленности Казахстана;

- создание новых 28 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.




  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница