Бизнес-план подготовлен отделом маркетинга ООО



Скачать 83.25 Kb.
Дата02.08.2016
Размер83.25 Kb.
ТипБизнес-план

Бизнес-план подготовлен отделом маркетинга ООО «Сэвэн»



Бизнес – план: Сеть торговых автоматов по продаже горячей еды.

Приобретение 10 новых торговых автоматов по продаже горячей еды. Объем инвестиций около 4 000 000 рублей, при стоимости одного автомата с учетом скидок 9400 евро.



Цель проекта:


Создание доходной сети торговых автоматов по предоставлению сервиса – продаже горячей еды (готовые обеды, сандвичи, хот-доги, салаты).

Характеристика цели.


На сегодняшний день автоматы по продаже горячей еды - самое перспективное направление в вендинге, конкуренцию составляют только различные кафе и фаст-фуды. Потребитель не всегда имеет возможность и перекусить или пообедать в специально отведенном для этого месте (кафе, столовая). Причин для этого существует несколько, самая основная - нехватка времени.

Для размещения такого автомата требуется всего 2 кв.м., розетка и один человек для обслуживания сети автоматов. В то время как для открытия кафе требуется гораздо больше места, соблюдение множества санитарных норм и большее количество персонала.

Торговый автомат Gourmet (производство Jofemar Испания) на сегодняшний день не имеет аналогов, так как с его помощью можно продавать не только готовые обеды, сандвичи и т.п. А также реализовывать продукты питания, не требующие разогрева (всевозможные салаты и напитки), то есть автомат полностью заменяет кафе.

На сегодняшний день существует множество мест, где люди совсем не обеспечены питанием или обеспеченных не достаточно. Это всевозможные учебные заведения (ВУЗы, колледжи т.д.), вокзалы, аэропорты, СТО, бизнес-центры и т. д. Как показал предварительный опрос, существует потребность на потенциальных торговых точках, чтобы компания-оператор создала дополнительный сервис для работников, клиентов, посетителей торговой точки.

Сегодня многие академии, колледжи, высшие учебные заведения (работающие в две смены, имеют несколько зданий, а буфет только в одном из них), нуждаются в оснащении оборудованием по приготовлению горячей еды для учащихся и сотрудников.

Построение сети из автоматов по приготовлению горячей еды - платформа для дальнейшего развития смежных направлений бизнеса (снэк-автоматы, автоматы для продажи телефонных карточек и т.д.).



Технические характеристики торгового автомата Gourmet:

Габариты: 1925х960х960 мм

Потребляемая мощность: максимум 3200 вт

Максимальная загрузка: до 500 единиц (зависит от габарита загружаемой продукции)

Кол-во выборов: до 55

Вес: 450 кг

Оснащен микроволновой печью мощностью до 3200 вт, это дает возможность сделать время разогрева в несколько раз меньше чем в обычной СВЧ (700 Вт).

Внутри холодильная камера от 0,5 до 9 градусов С, 3 температурные зоны.

Возможность программирования сроков годности.

Автомат полностью русифицирован, а также прошел российскую сертификацию (СЭС и Соответствия)



Информация о наполнителях к автомату.
Компанией ООО «Сэвэн» (официальный дилер Jofemar в России) было произведено тестирование различных продуктов, наиболее популярных производителей готовой еды в Москве. Партнером по производству и поставке наполнителей к автомату, стала компания ООО «Фид Фуд».

В автомат загружаются сандвичи, вторые блюда, приготовленные в конвекционных печах, которые исключают процесс обжарк. Без консервантов и ГМО. Срок хранения продукции 5-7 суток, так как используется уникальная немецкая технология защитной атмосферы.

Меню достаточно разнообразное: как гарниры с рубленым мясом (картофельное пюре с котлетой и т.п.), так и с цельным мясом (куринная грудка с рисом и т.п.), но их стоимость до 70 рублей.

В расчетах мы будем исходить из меню с продуктами стоимостью до 50 рублей.

Продукты могут использоваться и других производителей, основные требования выдержать максимальные размеры 60х140х200 мм (высота х глубина х ширина).

Первые месяцы необходимо вести четкий анализ продаж на точках, чтобы поддерживать именно соответствующий для того или иного места ассортимент.

Например: на некоторых точках лучше продаются хот-доги, в других обеды и т.п.


Оператор сети торговых автоматов


Для обслуживания автоматов потребуется один человек с машиной, желательно оснащенной холодильной камерой. При доставке можно использовать контейнеры с сухим льд. И еще один человек для посещения автомата в промежуточное время между загрузкой для загрузки монетоприемника и снятия статистики. Оператор должен пройти обучение в сервисном - центре ООО «Сэвэн». Так как правильная эксплуатация оборудования очень важна для успешного развития бизнеса. Так же необходимо оператора мотивировать на продажи, это, как правило обеспечивает своевременные поставки наполнителей к автоматам.


Себестоимость готовой еды и ценообразование.


Затраты на обеспечение работы сети включают налоги, арендную плату за каждую торговую точку, зарплату оператора и бухгалтера. Арендная плата на данное оборудование в Москве не должна превышать 3000 рублей, заработная плата оператора 15000 рублей + затраты на бензин + % от продаж, заработная плата бухгалтера 20000 рублей. Бухгалтерию лучше вести по упрощенной системе налогообложения, таким образом, налог на прибыль будет составлять 15% от (доходы-расходы).

Себестоимость продуктов компании ООО «ФидФуд» , а также розничная стоимость с учетом платежеспособности населения и розничных цен на данную продукцию на рынке:




наименование

Цена закупочная в рублях

Розница в рублях

маржа

Бутерброд с (ветчиной и сыром, шейкой/карбонадом, говядиной в/к, беконом )

40

65

25

Мини пицца

41

70

29

Готовые обеды

50

100

50

салаты

20

50

30

Предугадать сколько будет продаваться обедов, сколько хот-догов и т.п. невозможно. Опираясь на данные существующей статистики в Европе и небольшую статистику по продажам в России, распределим продажи следующим образом: разделим предварительно продукты на три группы - готовые обеды, салаты, в третью группу отнесем все остальное хот-доги, сандвичи, пиццу, эту группу назовем Сандвичи:



Наименование

Процент продаж от общей реализации

Сандвичи

55%

Готовые обеды

40%

Салаты

5 %

При том, что в разных местах продаж может быть разное соотношение в среднем оно должно выглядеть так, Посчитаем среднюю разницу на группу продуктов = 29х55%+45%х50+ 5%х30 = 40 рублей.



Прогноз финансовых результатов:

Рассмотри пять возможных вариантов числа продаж это 40, 50, 60, 80 и 100 продаж с каждого автомата в день.


  1. 40 продаж с каждого автомата в день.

40*50= 2000 в день с каждого автомата в день

Всего с 10 автоматов 20000 продаж в день, для достоверности будем считать в месяце 22 рабочих дня, так как большая часть автоматов всегда сконцентрирована в учреждениях работающих 5 дней в неделю, согласно изложенному выше : 22х 20000= 440000 в месяц (маржинальная прибыль)


Дополнительные расходы:

Наименование затраты

сумма

Заработная плата бухгалтера

20000 руб

Заработная плата оператора с премиями

50000 руб

Арендная плата за 10 точек

30000 руб

440000-20000-50000-30000= 340000

Налог на прибыль 51000 рублей.

Итого чистая прибыль составит 289000 рублей.
Точка окупаемости

При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута 4000000/289000= 13,8 в срок 14 месяцев с момента поставки оборудования, с учетом того что издержки могут быть значительно меньше, например существует ряд точек где автоматы стоят без арендной платы.

В последующее время при инвестиции 4 000 000 рублей, ежегодный доход составит 3468000, или 87% прибыли годовых.


  1. 50 продаж с каждого автомата в день.

50*50= 2500 в день с каждого автомата в день

Всего с 10 автоматов 25000 продаж в день, для достоверности будем считать в месяце 22 рабочих дня, так как большая чать автоматов всегда сконцентрирована в учреждениях работающих 5 дней в неделю, согласно изложенному выше : 22х 25000= 550000 в месяц (маржинальная прибыль)



Дополнительные расходы:

Наименование затраты

сумма

Заработная плата бухгалтера

20000 руб

Заработная плата оператора с премиями

50000 руб

Арендная плата за 10 точек

30000 руб

550000-20000-50000-30000= 450000

Налог на прибыль 67500 рублей.

Итого чистая прибыль составит 382500 рублей.
Точка окупаемости

При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута 4000000/382500= 10,5 в срок 11 месяцев с момента поставки оборудования, с учетом того что издержки могут быть значительно меньше, например существует ряд точек где автоматы стоят без арендной платы.

В последующее время при инвестиции 4 000 000 рублей, ежегодный доход составит 4 590 000, или 114% прибыли годовых.


  1. 60 продаж с каждого автомата в день.

60*50= 3000 в день с каждого автомата в день

Всего с 10 автоматов 30000 продаж в день, для достоверности будем считать в месяце 22 рабочих дня, так как большая чать автоматов всегда сконцентрирована в учреждениях работающих 5 дней в неделю, согласно изложенному выше : 22х 30000= 660000 в месяц (маржинальная прибыль)

















Дополнительные расходы:

Наименование затраты

сумма

Заработная плата бухгалтера

20000 руб

Заработная плата оператора с премиями

50000 руб

Арендная плата за 10 точек

30000 руб

660000-20000-50000-30000= 560000

Налог на прибыль 84000 рублей.

Итого чистая прибыль составит 476000 рублей.
Точка окупаемости

При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута 4000000/560000= 7,1 в срок 7 месяцев с момента поставки оборудования, с учетом того что издержки могут быть значительно меньше, например существует ряд точек где автоматы стоят без арендной платы.

В последующее время при инвестиции 4 000 000 рублей, ежегодный доход составит 5712000, или 142% прибыли годовых.


  1. 80 продаж с каждого автомата в день.

80*50= 4000 в день с каждого автомата в день

Всего с 10 автоматов 40000 продаж в день, согласно изложенному выше : 22х40000=880000



Дополнительные расходы:

Наименование затраты

сумма

Заработная плата бухгалтера

20000 руб

Заработная плата оператора с премией

35000 руб

Арендная плата за 10 точек

30000 руб

880000-20000-35000-30000= 780000

Налог на прибыль 117000 рублей.

Итого чистая прибыль составит 663000 рублей.
Точка окупаемости

При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута 4000000/663000= 6 в срок 6 месяцев с момента поставки оборудования.

В последующее время при инвестиции 4000000 рублей, ежегодный доход составит 7956000, или 198% прибыли годовых.


  1. 100 продаж с каждого автомата в день.

100*50= 5000 в месяц с каждого автомата в день

Всего с 10 автоматов 50000 продаж в месяц, согласно изложенному выше : 22х50000=1 210 000



Дополнительные расходы:

Наименование затраты

сумма

Заработная плата бухгалтера

20000 руб

Заработная плата оператора с премией

50000 руб

Арендная плата за 10 точек

30000 руб

1210000-20000-50000-30000= 1110000
Налог на прибыль 166500

Итого чистая прибыль составит 943500 рублей.


Точка окупаемости

При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута 4 000 000/943500= 4,2 в срок 4 месяца с момента поставки оборудования.

В последующее время при инвестиции 4 000 000 рублей, ежегодный доход составит 11322000, или 283% прибыли годовых.

Заключение:

Из указанных выше расчетов можно сделать вывод, что на сегодняшний день автоматизированное кафе -самый прибыльный вендинговый автомат. Такие места, как вокзалы, аэропорты и ВУЗы по количеству продаж входят в 3-ю и 4-ю группу расчетов. При организации собственного производства продуктов, прибыль и сроки окупаемости можно увеличить в два раза, что имеет огромное значение для сетей от 50 и более автоматов. Необходимо учитывать, что в расходы надо включить стоимость просроченных продуктов. Но грамотно выстраивая логистику, учитывая вкусы и запросы на каждом конкретном месте, эти расходы можно свести к минимуму.



Конечно, не может существовать сети, где все автоматы дают одинаковое количество продаж в день. Следовательно, если 10 автоматов расставить только в проходимые места, где количество продаж в день будет от 40 до 100, средняя окупаемость сети составит 8-9 месяцев.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница