Бизнес-план инвестиционного проекта «Реконструкция пс павелецкая Замена ат 2*250 и вд 4*63 мва»




Скачать 183.92 Kb.
Дата10.06.2016
Размер183.92 Kb.
Филиал « Московские высоковольтные сети » ПАО «МОЭСК»

БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС Павелецкая Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА»


Директор филиала А.В. Чегодаев

Согласовано:

Директор Департамента организации реконструкции

и технического развития ПАО «МОЭСК» Г.С.Сиденко
Согласовано:

Директор Департамента перспективного

развития сети ПАО «МОЭСК» Ю.А.Любимов


Оглавление


1.Общая информация о проекте 3

Подстанция № 750 «Павелецкая» была построена в 1976 году по адресу: г. Москва, ул. Дербеневкая, вл. 12 и предназначена в основном для электроснабжения производственных и бытовых потребителей районов «Таганский», «Даниловский», «Замоскворечье», «Южнопортовый» г. Москвы. 3

Износ основного оборудования и сооружений ПС характеризуется следующими показателями: 3

Наименование основного оборудования 3

Год выпуска оборудования 3

Износ 3


Примечание 3

3

Трансформаторы: 3



2хАТДЦТН-200000/220; 3

АТ-1-1974г; 3

Срок службы 15-20 лет 3

В соответствии с классификатором осн-х средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г №1 3

2.Юридический статус объекта инвестиций 4

3.Основные технические решения 5

4.Инвестиционные затраты 7

5.План-график реализации инвестиционного проекта 8

6.Маркетинговая информация 8

7.Источники финансирования проекта 9

8.Показатели операционной деятельности 10

9.Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 11

10.Анализ рисков и чувствительности проекта 11

11.Выводы 12







  1. Общая информация о проекте


Описание инвестиционного проекта

Подстанция № 750 «Павелецкая» была построена в 1976 году по адресу: г. Москва, ул. Дербеневкая, вл. 12 и предназначена в основном для электроснабжения производственных и бытовых потребителей районов «Таганский», «Даниловский», «Замоскворечье», «Южнопортовый» г. Москвы.

Износ основного оборудования и сооружений ПС характеризуется следующими показателями:


Таблица № 1

Наименование основного оборудования

Год выпуска оборудования

Износ

Примечание

Трансформаторы:

2хАТДЦТН-200000/220;






АТ-1-1974г;


АТ-2-1975г





Срок службы 15-20 лет

В соответствии с классификатором осн-х средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г №1

4х ЛТДЦН-40000/10



1976г



Цели реализации ИП

На ПС необходимо выполнить следующие основные работы:

- Заменяются два автотрансформатора мощностью 200 МВА на два автотрансформатора мощностью 250 МВА каждый напряжением 220/110/10 кВ оборудованных РПН и устройствами автоматического регулирования напряжения под нагрузкой (АРНТ);

- Заменяются четыре линейных регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА на четыре линейных регулировочных трансформатора мощностью 63 МВА.


Состояние ПС

Загрузка трансформаторов в аварийном режиме: АТ-1 – 60%; АТ-2 -60%.

Индекс технического состояния ПС: 83,23
Основание для включения ИП

Объект включен в ИПР по соглашениям: нет

Объект тех. присоединения: нет

Наличие объекта в целевых программах: Программа развития электроэнергетики города Москвы на 2014-2019 гг., утвержденная распоряжением Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы от 29.04.2014 №.01-01-14-13/14.

Критерий включения в ИПР: №5 (Стадия завершения работ по объекту (за исключением объектов по технологическому присоединению). Данный критерий охватывает все объекты вне зависимости от приоритета, который был присвоен критерию объекта при включении объекта в инвестиционную программу)

  1. Юридический статус объекта инвестиций





Сведение об Обществе

  • Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»);

  • юридический адрес: 115114 г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3 стр. 2;

  • Генеральный директор Петр Алексеевич Синютин

(тел. 8 (495) 980-12-80).












Сведения об объекте инвестиций

Подстанция № 750 «Павелецкая» была построена в 1976 году по адресу: г. Москва, 115114, РФ, г. Москва, ул. Дербеневская, вл. 12




  1. Основные технические решения



Этапы реализации проекта


  • Проектно-изыскательские работы – 2008-2010 гг.

  • Строительно-монтажные работы по разработанной и утвержденной проектной документации –2010-2017 гг.

  • Пуско-наладочные работы –2018 г.

Технологические решения

Таблица . Технические характеристики в части ПС



Наименование показателя

Заданные характеристики

Характеристики ПС (ячеек ПС)

Номинальные напряжения

 220 кВ; 110 кВ; 20 кВ; 10 кВ

Конструктивное исполнение подстанции и распределительных устройств (открытое, закрытое, комплексная трансформаторная подстанция, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и т.д.)

КРУЭ, закрытое РУ

Тип схемы каждого распределительного устройства

две рабочие системы шин

Количество ячеек по каждому распределительному устройству

КРУЭ 220 кВ - 12 яч.; КРУЭ 110 кВ - 12 яч.; ЗРУ 20 - 32 яч.;

Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов

2 шт. - АТ 250 МВА, 4 шт. - ВДТ 63 МВА; 2 шт. Т-63 МВА 220/10, 2 шт. Т-100 МВА 220/20

Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности

Средства компенсации реактивной мощности в соответствии с согласованным с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ расчетом режимов проектом не предусматриваются

Система собственных нужд

ТСН - 3 шт.

Изоляция и защита от перенапряжений

1. Применить для защиты от перенапряжений взрывобезопасные ОПН с полимерной (силиконовой) изоляцией. ОПН на напряжение 10кВ должны иметь максимальный взрывобезопасный ток короткого замыкания не ниже 65 кА. на напряжение 10 кВ не ниже 20 кА.

2. Для РУ-10 кВ выполнить замер емкостных гоков замыкания на земли» по сети 10 кВ.

С учетом полученных значений и перспективы развития семи выбран. оборудование для компенсации емкостных ТОКОВ замыкания на землю 10 кВ (реактор заземляющий дугогасящий плунжерный однофазный масляный с автоматическим регулированием.

3. Выполнить реконструкцию и диагностик) (с учетом требований электромагнитной совместимости) заземляющего устройства ПС «Павелецкая».




Характеристики устанавливаемого оборудования

Основное электротехническое оборудование (в т.ч. автотрансформаторы, трансформаторы, аппараты средств компенсации реактивной мощности, выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике

Определяется проектом


Охрана окружающей среды
Климат района реконструкции ПС «Павелецкая» умеренно-континентальный.

Расчетные температуры воздуха: абсолютная максимальная плюс 38,10С, средняя максимальная наиболее жаркого месяца плюс 26,00С; абсолютная минимальная минус 38,00С; средняя наиболее холодного периода минус 9,20С. Среднемесячная и годовая температура воздуха составляет плюс 6,60С.

Характерной особенностью климата района является господство юго-западных ветров. Средняя месячная скорость ветра достигает максимума в ноябре-январе (2,4 м/с), минимума – в августе-сентябре (2,0 м/с).Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 2,2 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % равна 4 м/с. Среднегодовая роза ветров представлена в таблице 2.1.



Таблица 2.1 – Среднегодовая роза ветров, %





С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Год

9

7

8

10

15

20

17

14

3

В период эксплуатации проектируемая подстанция не будет иметь источников вредных выбросов в атмосферу.

В период строительства ПС источниками загрязнения атмосферы будут:
- автотранспорт и строительная техника (ист.6001,6002);
- сварочный аппарат (ист.6003).

При движении автотранспорта с отработавшими газами в атмосферный воздух поступают оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, сажа и диоксид серы.

Ввиду запрета на использование этилированного бензина (распоряжения мэра г. Москвы от 01.12.93 г. 689-РМ и от 20 июня 1997 г. М 483-РМ), выбросы свинца с отработавшими газами автомобилей в атмосферный воздух практически отсутствуют.
В соответствии с картой загрязнения атмосферного воздуха район проектирования относится к неблагоприятной зоне.

Так же настоящий проект предусматривает мероприятия, обеспечивающие рациональное использование природных ресурсов, предотвращающих загрязнение

окружающей водной среды, а именно:

Разветвленная сеть производственно - ливневой канализации позволяет максимально собрать ливневые воды с кровли зданий, внутренних автомобильных дорог, асфальтированных площадок и тротуаров и исключить попадание в окружающую среду вод, загрязненных взвешенными веществами и нефтепродуктами;

Применяемая закрытая система маслоудаления установки трансформаторов исключает пролив масла на землю и попадание его в ливневые воды;

Для очистки дождевых и нефтесодержащих сточных вод предусматриваются очистные сооружения полной заводской готовности обеспечивающих очистку воды до нормативов рыбохозяйственных водоемов;

Хозбытовые стоки направляются через сеть хоз - фекальной канализации на очистные сооружения.

  1. Инвестиционные затраты

Инвестиционные затраты по проекту с учетом применения методики снижения на 30% составляют 1 098 571,7 тыс. руб. без НДС и 1 296 314,6 тыс. руб. с НДС.


Таблица . Структура инвестиционных затрат


Наименование статьи затрат

Ед. измерения

Итого

Реконструкция ПС "Павелецкая"


тыс. руб. без НДС

1 295 701,543

Проектно-изыскательские работы

тыс. руб. без НДС



42 326

Строительно-монтажные работы

тыс. руб. без НДС



173 286,741

Оборудование

тыс. руб. без НДС



927 420,003

Прочие

тыс. руб. без НДС



152 668,79

Таблица . Инвестиционные затраты на период строительства



п/п

Наименование статьи затрат

Ед. изм.

2009-2015

2016

2017

2018

2019

1.

Инвестиционные затраты

млн. руб. без НДС

960,01

5,00

52,00

81,40

-

2.

Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий

млн. руб. без НДС

Определяется проектом


  1. План-график реализации инвестиционного проекта



Таблица . График ввода-вывода электросетевых объектов


Наименование показателя

Ед.изм.

2010-2015

2016

2017

2018

2019

Ввод новой мощности

МВА

+500

0

0

0

0

Вывод старой мощности

МВА

-400

0

0

0

0

Прирост (+)/снижение (-) мощности

МВА

+100

0

0

0

0




Наименование показателя

Ед.изм.

2015

2016

2017

2018

2019

Ввод новой мощности

Км

0

0

0

0

0

Вывод старой мощности

Км

0

0

0

0

0

Прирост (+)/снижение (-) мощности

км

0

0

0

0

0


Таблица . План-график реализации инвестиционного проекта

Наименование работ

2007

2015

2016

2017

2018

Начало реализации проекта













Проектно-изыскательские работы













Закупка оборудования













Поставка оборудования













Строительные работы













Монтажные работы













Пуско-наладочные работы













Ввод в эксплуатацию














  1. Маркетинговая информация





Зона реализации проекта:

Реконструкция ПС "Павелецкая" выполняется для обеспечения электроснабжения производственных и бытовых потребителей районов Таганский», «Даниловский», «Замоскворечье», «Южнопортовый» г. Москвы.



павелецкая.jpg













Таблица 7. Перспективный баланс электрической мощности в зоне реализации
реконструкции ПС-220 кВ "Павелецкая"



п/п

Виды продукции

Ед.изм.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Установленная мощность

МВА

500

500

500

500

500

500

500

2.

Планируемый дополнительный объем реализации

МВт*ч

35986

41983

47981

53978

5565,0

5843,2

6135,4

3.

Цена реализации

тыс.руб. /Мвт

1,78

1,90

1,99

2,09

2,19

2,26

2,33



  1. Источники финансирования проекта



Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Реализация проекта планируется в 2009-2019 гг.

Источник финансирования проекта- RAB

Общие затраты по Реконструкции ПС 220 кВ "Павелецкая" (сметная стоимость с методикой) – 1 296 314,6 тыс. руб. с НДС.



Финансирование инвестиционного проекта, млн.руб. с НДС

2008-2015

2016

2017

2018

2019

1 132,81

5,90

61,36

77,03

19,21

  1. Показатели операционной деятельности


Общие принципы осуществления расчетов.

1) Полезный отпуск (прирост) электрической энергии потребителям в зоне реализации проекта определяется следующим образом:

1.1. Годовой дополнительный полезный отпуск при полной загрузке введенных мощностей (прирост в случае реконструкции) рассчитывается:

Pгод = Nмва х 0,85 х 0,5 х 1,05 х 5600, где

Nмва - вводимая трансформаторная мощность или прирост мощности при реконструкции ПС (МВА),

- 0,85 – коэффициент перевода мощности в МВт,

- 0,5х1,05 – режим n-1 с допустимой перегрузкой 5%,

- 5600 – среднее число часов использования в год (ЧЧИ).

1.2. График загрузки вновь или дополнительно введенной трансформаторной мощности в первый и последующие годы после ввода в эксплуатацию определяется экспертным путем начиная с года ввода трансформаторной мощности по проекту исходя из имеющейся информации о перспективах застройки района и среднестатистических данных по набору мощности в различных регионах.

При этом, в случае ввода трансформаторной мощности частями (этапами) прирост полезного отпуска определяется начиная с года ввода мощности по первому этапу.

2) Выручка по передаче электроэнергии рассчитывается исходя из планируемого полезного отпуска с ПС (прироста в случае реконструкции) и среднего одноставочного тарифа на передачу электроэнергии. Средний одноставочный тариф на первые пять лет периода проведения расчетов финансовой модели определяется на основании действующих на момент проведения расчетов тарифов на услуги по передаче электроэнергии отдельно по Москве и Московской области и прогнозов по полезному отпуску по уровням напряжения (данные Бизнес-плана Общества, утвержденного на Совете директоров Общества). На последующие периоды средний одноставочный тариф на передачу электроэнергии индексируется на прогнозные уровни инфляции (ИПЦ).

3) Себестоимость передачи электроэнергии определяется в первый год ввода в эксплуатацию трансформаторной мощности по инвестиционному проекту. Расчет осуществляется укрупнено по двум составляющим: амортизация и прочие расходы. Амортизация рассчитывается исходя из стоимости вводимых основных фондов и их срока полезного использования. Прочие расходы в себестоимости (оплата труда с отчислениями, техническое обслуживание и ремонт, иные расходы, учитываемые в себестоимости) рассчитываются как произведение вводимого в основные фонды количества условных единиц (определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2) на средние затраты на обслуживание 1-й условной единицы (определяется по фактическим затратам прошлого периода). В последующем, размер рассчитанных годовых затрат на эксплуатацию введенной мощности индексируется на прогнозные уровни инфляции.

4) При расчете будущих поступлений и расходов (выручка, себестоимость) используется уровень инфляции (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году), опубликованном на сайте Минэкономразвития России в период проведения расчетов. На 2031 год и далее уровень инфляции приравнивается к показателю 2030 года.

5) Ставка дисконтирования, применяемая в расчетах дисконтированного денежного потока определяется в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденными Советом директоров Общества (на текущий период – 12%).


Данные по полезному отпуску, выручке, затратам и прогнозный отчет о прибылях и убытках представлены в приложении (расчет в программе Альт-Инвест).




  1. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта





5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта

5.1.

Чистая приведенная стоимость (NPV)

тыс.руб.

624 873

5.2.

Внутренняя норма доходности (IRR)

%

16,5%

5.3.

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)

%

14%


5.4.

Дисконтированный период окупаемости

лет

14,92

5.5.

Индекс доходности

 

1,57

Детальная информация о расчетах представлена в Приложении.

  1. Анализ рисков и чувствительности проекта





Анализ рисков и чувствительности проекта

При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Новое строительство и расширение действующих электросетевых объектов» в качестве фактора, отражающего изменение внешних условий реализации и способного оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовано изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии


Изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии


Отклонения факторов от запланированных показателей

Ед. изм.

-10%

-5%

0

5%

10%

Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту

%

100%

100%

100%

100%

100%

NPV, чистая приведенная стоимость

тыс.руб.

509 298

600 697

624 873

782 878

873 798

IRR, внутренняя норма доходности

%

15,8%

16,4%

16,5%

17,6%

18,1%

Дисконтированный срок окупаемости

лет

15,94

15,10

14,92

13,72

13,14

Индекс доходности




1,47

1,55

1,57

1,72

1,81



  1. Выводы


Реализация проекта направлена в первую очередь, на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта
Приложения

  1. Финансовая модель реализации проекта (Альт-Инвест).


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница