Бизнес-план инвестиционного проекта «развитие рекреационной зоны в районе озера марухи абатского муниципального района тюменской области»




страница1/24
Дата14.06.2016
Размер4.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24





БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА МАРУХИ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(социально-значимый проект)


Заказчик:

Администрация Абатского муниципального района Тюменской области



Исполнитель:

ООО «Консалтинговая фирма «Лекс»



Основание:

Договор об оказании консультационных услуг №112/11 от 01.07.2008г.

Представитель исполнителя:
____________________М.З. Нурпеисов

Тюмень – 2008г.



МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий бизнес-план содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности социально-значимого инвестиционного проекта. Он не может быть использован для каких-либо других целей или передан третьим лицам и скопирован.

Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Администрации Абатского муниципального района Тюменской области, если проект ему не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование либо принимать иное участие в реализации проекта.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать содержащуюся в нем информацию.
СОДЕРЖАНИЕ


ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА МАРУХИ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 1

(социально-значимый проект) 1

1. РЕЗЮМЕ 5

1.1. Цель проекта 5

1.2. Финансирование проекта 6

1.3. Эффективность проекта 6

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ 8

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 12

3.1. Внешние условия реализации проекта 12

3.2. Целевой сегмент потребителей услуг санатория 14

3.3. Маркетинговая модель реализации проекта 15

3.4. Программа продвижения санатория 17

3.5. Ценообразование 19

4. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 22

4.1. Организация обслуживания клиентов санатория 22

4.2. Операционные расходы санатория 23

4.3. Расходы на оплату труда 27

4.4. План реализации услуг санатория 28

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 31

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 32

6.1. Базовые условия расчета финансовой модели проекта 32

6.2. Регулирование и налогообложение деятельности санатория 32

6.3. Прогноз финансового потока по проекту 34

6.4. Параметры привлеченного финансирования проекта 37

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЕ ПРОЕКТА, руб. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, руб. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ, руб. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 пРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО), руб. 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПараМЕтры расчетов по кредитной линии, руб. 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПараМЕтры эффективности проекта 68



1. РЕЗЮМЕ




1.1. Цель проекта


Инициатор проекта – Администрация Абатского муниципального района.

Целью проекта является строительство на берегу озера Марухи Абатского района Тюменской области социально-значимого объекта районного и областного масштаба – санатория на базе существовавшего в 90-е годы XX века санатория-профилактория «Марушинские зори». Максимальная единовременная вместимость санатория составит 70чел.:



  • спальный корпус – 50 человек;

  • коттеджи – 20 человек.

Уникальность объекта обеспечена наличием самоизливающегося термального источника целебной минеральной воды; расположением рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту; расположением санатория на берегу живописного экологически-чистого озера Марухи площадью около 600 гектар; расположением объекта в природоохранной зоне.

Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.:



  • затраты непосредственно на строительство санатория – 39,1 млн. руб.;

  • затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.;

  • затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей санаторий «Марушинские зори» должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента и качества.

Санаторий «Марушинские зори» будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей Абатского района и близлежащих районов юга Тюменской области, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. По данным по данным Отчета о проведении исследования «Выбор направлений развития рекреационной зоны в районе озера Марухи» и разработке программы продвижения рекреационной зоны Консалтинговой группы «ЛЕКС» условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта.


1.2. Финансирование проекта


Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 60,196 млн. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в Таблице 1.1. При финансировании проекта предполагается использовать механизмы государственной поддержки социально и экономически значимых проектов.
Таблица 1.1

Параметры привлеченного финансирования проекта



Параметр

Значение

Вид привлеченного финансирования

Кредитная линия

Наличие обеспечения в проекте

Нет

Срок кредитной линии

74 месяца

Максимальный лимит задолженности

60,2 млн. руб.

Ставка по кредитной линии

12% в год

Оплата процентов

Ежемесячно


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница